ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.08.2009., Nr. 125 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195820
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Saīsinātais Valsts fondēto pensijas shēmas 2008.gada darbības pārskats
Šis ir saīsinātais gada pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2008.gadā. Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā www.vsaa.lv
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskats
|
2008 LVL |
2007 LVL |
|
|
I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS |
||
|
Līdzekļu iemaksas shēmā |
266 478 780 |
112 808 158 |
|
VSAA izdevumi shēmas administrēšanai no |
(632 405) |
(591 682) |
|
veiktajām iemaksām |
||
|
Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā |
265 846 375 |
112 216 476 |
|
Izmaksātais pensijas kapitāls |
(674 861) |
(379 416) |
|
Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls |
265 171 514 |
111 837 060 |
|
II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA |
||
|
Ieguldījumu ieņēmumi |
18 902 016 |
7 603 307 |
|
Ieguldījumu pārvaldes izdevumi |
(5 307 658) |
(2 558 795) |
|
Nodokļi un nodevas |
(90) |
(80) |
|
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto) |
(59 925 808) |
718 388 |
|
Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts |
(46 331 540) |
5 762 820 |
|
Neto ieņēmumi pārskata periodā |
218 839 974 |
117 599 880 |
|
III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA |
||
|
SĀKUMĀ |
244 878 844 |
127 278 964 |
|
IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA |
||
|
BEIGĀS |
463 718 818 |
244 878 844 |
|
Uldis Augulis Labklājības ministrs |
Inese Šmitiņa VSAA direktore |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskats
|
2008 LVL |
2007 LVL |
|
|
I. AKTĪVI |
||
|
Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekli (neto aktīvi) |
||
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Stabilitāte” |
33 585 980 |
14 973 559 |
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Dinamika” |
141 962 658 |
92 045 418 |
|
SEB sabalansētais plāns |
17 384 428 |
7 930 435 |
|
SEB aktīvais plāns |
75 301 815 |
40 418 553 |
|
SEB Latvijas plāns |
8 302 906 |
2 214 114 |
|
SEB Eiropas plāns |
9 323 676 |
5 161 168 |
|
Parex Universālais pensiju plāns |
18 418 602 |
8 753 456 |
|
Parex Aktīvais pensiju plāns |
74 375 016 |
37 612 683 |
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Daugava” |
6 960 765 |
3 084 843 |
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Gauja” |
6 810 531 |
3 136 291 |
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Venta” |
4 130 367 |
1 757 361 |
|
Invalda Universālais ieguldījumu plāns |
477 847 |
320 756 |
|
Invalda Konservatīvais ieguldījumu plāns |
2 539 430 |
1 674 667 |
|
Hipo Fondi ieguldījumu plāns “Jūrmala” |
3 309 378 |
1 354 355 |
|
Hipo Fondi ieguldījumu plāns “Rivjēra” |
474 627 |
117 191 |
|
Hipo Fondi ieguldījumu plāns “Safari” |
3 739 415 |
418 945 |
|
LKB Krājfondi pensiju plāns “Ekstra” |
3 452 555 |
2 264 714 |
|
LKB Krājfondi pensiju plāns “Klasika” |
5 733 750 |
4 010 545 |
|
LKB Krājfondi pensiju plāns “Ekstra Plus” |
6 819 374 |
4 255 789 |
|
LKB Krājfondi pensiju plāns “Komforts” |
7 415 529 |
616 986 |
|
Konservatīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 1” |
4 410 772 |
1 753 597 |
|
Sabalansētais ieguldījumu plāns “DnB NORD 2” |
8 122 688 |
3 275 912 |
|
Aktīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 3” |
13 557 417 |
6 389 712 |
|
GE Money pensiju plāns ,,Blūzs” |
1 709 644 |
188 671 |
|
GE Money pensiju plāns ,,Džezs” 5 355 798 |
1 192 633 |
|
|
Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā |
463 674 968 |
244 922 354 |
|
VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi |
43 850 |
(43 510) |
|
AKTĪVI KOPĀ |
463 718 818 |
244 878 844 |
|
II. SHĒMAS NETO AKTĪVI |
463 718 818 |
244 878 844 |
|
III. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS |
463 718 818 |
244 878 844 |
|
Uldis Augulis Labklājības ministrs |
Inese Šmitiņa VSAA direktore |
Pārbaudes ziņojums Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā ,,Aģentūra”) sagatavotā pārskata par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā „Shēma”) darbību 2008.gadā, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais pārskats, pārbaudi saskaņā ar Starptautisko revīzijas standartu 2400 ,,Finanšu pārskatu pārbaudes ziņojumi”. 2009.gada 6.jūlijā mēs izsniedzām pārbaudes ziņojumu, ka pārbaudot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavoto pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2008.gadā, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka pārskats par Shēmas darbību nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem 2008.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.107 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu”.
Saīsinātais pārskats par Shēmas darbību 2008.gadā visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajam pārskatam par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2008.gadā, pēc kura tas sagatavots un par kuru mēs sniedzām pārbaudes ziņojumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli, tas darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās pārbaudes apjomu, saīsinātais pārskats par Shēmas darbību jālasa kopā ar pilnu pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2008.gadā, pēc kura tas tika sagatavots, un mūsu pārbaudes ziņojumu, kas tika izsniegts par šo pārskatu.
Stephen Young KPMG Baltics SIA Licence nr.55
Valda Užāne Zvērināta revidente Sertifikāts nr.4
Rīgā, Latvija
2009.gada 20.jūlijā