ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.04.2009., Nr. 59 https://www.vestnesis.lv/ta/id/190671
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
LKB KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “KLASIKA” SAĪSINĀTAIS 2008.GADA PĀRSKATS
|
AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS |
31.12.2008 LVL |
31.12.2007 LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
886,311 |
272,291 |
|
Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
1,054,714 |
1,494,071 |
|
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi |
3,796,286 |
2,247,694 |
|
Kopā aktīvi |
5,737,311 |
4,014,056 |
|
Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
- |
(164) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(3,561) |
(3,347) |
|
Kopā saistības |
(3,561) |
(3,511) |
|
NETO AKTĪVI |
5,733,750 |
4,010,545 |
|
IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
195,779 |
78,508 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
178,248 |
74,337 |
|
Kopā ienākumi |
374,027 |
152,845 |
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(28,750) |
(22,306) |
|
Atlīdzība Turētājbankai |
(8,750) |
(4,459) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(30) |
(800) |
|
Kopā izdevumi |
(37,530) |
(27,565) |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(411,730) |
(1,918) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(213,322) |
(72,822) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(625,052) |
(74,740) |
|
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) |
(288,555) |
50,540 |
|
NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
4,010,545 |
1,940,067 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) |
(288,555) |
50,540 |
|
No VSAA saņemtās naudas summas |
3,838,623 |
3,077,388 |
|
VSAA izmaksātās naudas summas |
(1,826,863) |
(1,057,450) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā |
1,723,205 |
2,070,478 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
5,733,750 |
4,010,545 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
3,540,795 |
1,743,835 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
5,324,364 |
3,540,795 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.1326681 |
1.1125291 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.0768892 |
1.1326681 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “KLASIKA” dalībniekiem
Esmu veikusi LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “KLASIKA” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2008. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Savā 2009. gada 25. marta revidenta ziņojumā par Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.
Manuprāt, saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos saskan ar revidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties tie ir sagatavoti.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008. gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.
Gunta Darkevica
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 165
Rīgā 2009.gada 25.martā
LKB KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “EKSTRA” SAĪSINĀTAIS 2008.GADA PĀRSKATS
|
AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS |
31.12.2008 LVL |
31.12.2007 LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
326,478 |
223,094 |
|
Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
780,813 |
1,147,288 |
|
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi |
2,350,595 |
898,308 |
|
Kopā aktīvi |
3,457,886 |
2,268,690 |
|
Uzkrātie izdevumi |
(5,331) |
(3,976) |
|
Kopā saistības |
(5,331) |
(3,976) |
|
NETO AKTĪVI |
3,452,555 |
2,264,714 |
|
IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
98,217 |
37,809 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
109,041 |
49,310 |
|
Dividendes |
2,574 |
2,723 |
|
Kopā ienākumi |
209,832 |
89,842 |
|
Procentu izdevumi |
(2) |
- |
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(43,866) |
(28,538) |
|
Atlīdzība Turētājbankai |
(5,187) |
(3,374) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(1,230) |
(800) |
|
Kopā izdevumi |
(50,285) |
(32,712) |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(276,461) |
33,991 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(147,134) |
(27,537) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(423,595) |
6,454 |
|
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) |
(264,048) |
63,584 |
|
NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
2,264,714 |
1,692,332 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) |
(264,048) |
63,584 |
|
No VSAA saņemtās naudas summas |
2,521,641 |
1,255,260 |
|
VSAA izmaksātās naudas summas |
(1,069,752) |
(746,462) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā |
1,187,841 |
572,382 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
3,452,555 |
2,264,714 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
1,890,855 |
1,464,625 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
3,128,430 |
1,890,855 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.197719 |
1.155471 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.103606 |
1.197719 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “EKSTRA” dalībniekiem
Esmu veikusi LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “EKSTRA” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2008. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Savā 2009. gada 25. marta revidenta ziņojumā par Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.
Manuprāt, saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos saskan ar revidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties tie ir sagatavoti.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008. gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.
Gunta Darkevica
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 165
Rīgā 2009.gada 25.martā
LKB KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “EKSTRA PLUS” SAĪSINĀTAIS 2008.GADA PĀRSKATS
|
AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS |
31.12.2008 LVL |
31.12.2007 LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
792,605 |
667,892 |
|
Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
1,241,775 |
1,951,417 |
|
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi |
4,794,709 |
1,644,173 |
|
Kopā aktīvi |
6,829,089 |
4,263,482 |
|
Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
- |
(946) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(9,715) |
(6,747) |
|
Kopā saistības |
(9,715) |
(7,693) |
|
NETO AKTĪVI |
6,819,374 |
4,255,789 |
|
IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
206,764 |
66,916 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
243,890 |
83,563 |
|
Dividendes |
6,441 |
2,364 |
|
Kopā ienākumi |
457,095 |
152,843 |
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(79,822) |
(37,312) |
|
Atlīdzība Turētājbankai |
(9,978) |
(4,664) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(1,741) |
(973) |
|
Kopā izdevumi |
(91,541) |
(42,949) |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(571,383) |
(9,691) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(432,500) |
(138,004) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(1,003,883) |
(147,695) |
|
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) |
(638,329) |
(37,801) |
|
NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
4,255,789 |
859,588 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) |
(638,329) |
(37,801) |
|
No VSAA saņemtās naudas summas |
5,642,362 |
3,810,200 |
|
VSAA izmaksātās naudas summas |
(2,440,448) |
(376,198) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā |
2,563,585 |
3,396,201 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
6,819,374 |
4,255,789 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
4,130,236 |
835,147 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
7,322,012 |
4,130,236 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.0303985 |
1.0292644 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās |
0.9313525 |
1.0303985 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “EKSTRA PLUS” dalībniekiem
Esmu veikusi LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “EKSTRA PLUS” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2008. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Savā 2009. gada 25. marta revidenta ziņojumā par Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.
Manuprāt, saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos saskan ar revidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties tie ir sagatavoti.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008. gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.
Gunta Darkevica
LR Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 165
Rīgā 2009.gada 25.martā
LKB KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “KOMFORTS” SAĪSINĀTAIS 2008.GADA PĀRSKATS
|
AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS |
31.12.2008 LVL |
31.12.2007 LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
1,202,179 |
252,430 |
|
Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
637,942 |
116,455 |
|
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi |
5,584,740 |
249,026 |
|
Kopā aktīvi |
7,424,861 |
617,911 |
|
Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
- |
(66) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(9,332) |
(859) |
|
Kopā saistības |
(9,332) |
(925) |
|
NETO AKTĪVI |
7,415,529 |
616,986 |
|
IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
175,098 |
8,728 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
170,586 |
3,841 |
|
Dividendes |
2,367 |
- |
|
Kopā ienākumi |
348,051 |
12,569 |
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(49,618) |
(1,103) |
|
Atlīdzība Turētājbankai |
(6,946) |
(348) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(1,542) |
(150) |
|
Kopā izdevumi |
(58,106) |
(1,601) |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(570,478) |
(1,089) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(115,044) |
(6,667) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(685,522) |
(7,756) |
|
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS |
(395,577) |
3,212 |
|
NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS |
01.01.2008.- 31.12.2008. LVL |
01.01.2007.- 31.12.2007. LVL |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
616,986 |
35,519 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
(395,577) |
3,212 |
|
No VSAA saņemtās naudas summas |
7,701,172 |
593,562 |
|
VSAA izmaksātās naudas summas |
(507,052) |
(15,307) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā |
6,798,543 |
581,467 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
7,415,529 |
616,986 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
580,399 |
34,600 |
|
Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
7,406,806 |
580,399 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.0630388 |
1.0265459 |
|
Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.0011776 |
1.0630388 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “KOMFORTS” dalībniekiem
Esmu veikusi LKB KRĀJFONDI pensiju plāna “KOMFORTS” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2008. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Savā 2009. gada 25. marta revidenta ziņojumā par Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.
Manuprāt, saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos saskan ar revidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties tie ir sagatavoti.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008. gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.
Gunta Darkevica
LR Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 165
Rīgā 2009.gada 25.martā
Ar pilniem LKB KRĀJFONDI pensiju plānu gada pārskatiem var iepazīties IPS “LKB Krājfondi” J.Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013, Latvija; telefons 67221970 un elektroniskajā resursā: www.lkb.lv
Likvidējamā akciju sabiedrība “Ogres Komercbanka”
Bilances pārskats 2009.gada 31.martā (pārskata perioda pēdējais datums)
|
Pozīcijas nosaukums |
Latos |
|
Kase un prasības pret Latvijas Banku |
48474 |
|
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām |
3914775 |
|
Kredīti |
11704726 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
291312 |
|
Nemateriālie aktīvi |
0 |
|
Pamatlīdzekļi |
0 |
|
Pārējie aktīvi |
316733 |
|
Kopā aktīvi |
16 276 020 |
|
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām |
0 |
|
Noguldījumi |
9173237 |
|
Pārējās saistības |
705482 |
|
Kapitāls un rezerves |
6397301 |
|
Kopā pasīvi |
16 276 020 |
|
Atgūtie aktīvi |
0 |
|
Likvidācijas izdevumi (no 01.03.2009. līdz 31.03.2009.) |
80262 |
Likvidējamās AS “Ogres Komercbanka” likvidatore Dace
Valds