ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais paziņojums (OP 2025/234.DA25): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.12.2025., Nr. 234 https://www.vestnesis.lv/op/2025/234.DA25
OP 2025/234.DA25
RĪKI
Dažādi sludinājumi: Šajā laidienā 25 Pēdējās nedēļas laikā 96 Visi
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Dažādi sludinājumi
Paziņojums par atvērto ieguldījumu fondu likvidācijas ieņēmumu sadali
Signet Asset Management Latvia IPS paziņo par likvidācijas ieņēmumu sadali atvērto ieguldījumu fondu Integrum Global Bond Fund (ar apakšfondiem Integrum Global USD Bond Fund, ISIN: LV0000400315, un Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN: LV0000400349), Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN: LV0000400919, un Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN: LV0000401057, ieguldītājiem.
1. Par vienu ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global USD Bond Fund, ISIN: LV0000400315 ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 15,903381 EUR.
2. Par vienu ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN: LV0000400349 ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 15,909985 EUR.
3. Par vienu ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN: LV0000400919 ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 11,028640 EUR.
4. Par vienu ieguldījumu fonda Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN: LV0000401057 ieguldījumu apliecību tiks izmaksāti 13,578328 EUR.
Likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti 2025. gada 10. decembrī bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudas līdzekļus fondu ieguldījumu apliecību turētājiem. Likvidācijas ieņēmumi, kuru izmaksāšanu aizliedz kompetento iestāžu lēmumi, tiks nodoti Signet Asset Management Latvia IPS turējumā.
Oficiālie paziņojumi: