ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais paziņojums (OP 2013/96.DP2): darbības pārskats. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.05.2013., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/op/2013/96.DP2
OP 2013/96.DP2
RĪKI
Darbības pārskati: Šajā laidienā 14 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Darbības pārskats
Darbības pārskats
SIF "Baltic Pearl Real Estate fund"
2012. gada pārskats (saīsināts)
Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)
|
|
31.12.2012. |
|
Aktīvi |
|
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
31 444 |
|
Ieguldījumu īpašumi |
4 789 894 |
|
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi |
605 |
|
Pārējie aktīvi |
777 199 |
|
Kopā aktīvi |
5 599 142 |
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
(3 464 375) |
|
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi |
(5225) |
|
Pārējās saistības |
(1 013 892) |
|
Kopā saistības |
(4 483 492) |
|
Neto aktīvi |
1 115 650 |
Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)
|
|
19.04.2012.-31.12.2012. |
|
Pārskata perioda izdevumi |
|
|
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai |
(7775) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(1594) |
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi |
(19 991) |
|
Procentu izdevumi |
(13 169) |
|
Kopā izdevumi |
(42 529) |
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums |
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības palielinājums |
- |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības palielinājums |
597 383 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
597 383 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi |
(147) |
|
Nodokļi un nodevas |
(1300) |
|
Visaptverošie ienākumi |
553 407 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
|
19.04.2012.-31.12.2012. |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
- |
|
Ieguldījumu apliecību emisija |
562 243 |
|
Visaptverošie ienākumi |
553 407 |
|
Neto aktīvu palielinājums pārskata periodā |
1 115 650 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
1 115 650 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
- |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
8000 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
139.456 |
Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
SIF Baltic Pearl Real Estate fund dalībniekiem
Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finanšu stāvokli 2012.gada 31.decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz SIF Baltic Pearl Real Estate fund 2012. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2013. gada 29. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.
Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot SIF Baltic Pearl Real Estate fund pilna apjoma finanšu pārskatu lasīšanu.
Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem.
Atzinums
Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz SIF Baltic Pearl Real Estate fund 2012. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5
Ilandra Lejiņa
Atbildīgā zvērinātā revidente
Sertifikāts Nr.168
Valdes locekle
Rīga, Latvija
2013. gada 14. maijā
Oficiālie paziņojumi: