2012. gada 24. augustā

Par dalībnieku sapulces lēmuma izpildi

God. Judina kungs!

Vēršos pie Jums saistībā ar SIA UPPM-ROKAS CRANES (turpmāk tekstā - Sabiedrība) dalībnieku sapulces lēmumu izpildi.

2012.gada 13.augustā notika Sabiedrības dalībnieku sapulce, kuras protokols ir nosūtīts Jums arī uz e-pastu. Minētajā dalībnieku sapulcē tika izlemti vairāki jautājumi, tajā skaitā:

"1. Sabiedrības iekšējās revīzijas veikšana atbilstoši no Rokas Constructions S.A. saņemtajam pieprasījumam

1.1. Saskaņā ar Komerclikuma 183.panta 3.daļu, piekrist veikt Sabiedrības grāmatvedības uzskaites un pārskatu iekšējo revīziju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Sabiedrības finanšu pārskatiem, grāmatvedības žurnāliem, pamatojošiem dokumentiem, darījumiem, izdevumiem, rēķiniem, PVN deklarāciju un samaksu, nodokļu pārvaldei iesniegtajām nodokļu deklarācijām, visu citu Sabiedrības nodokļu un citu finansiālo saistību izpildi attiecībā pret atbildīgajām iestādēm, transporta dokumentiem u.c. Turklāt revidentiem arī jāpārbauda, vai līgumi un citi ar torņa celtņa ar strēli piegādi uz Liepājas ostu saistītie dokumenti ir pienācīgi izdoti un iegrāmatoti Sabiedrības pārskatos un vai attiecīgās vienošanās ir pienācīgi izpildītas no Sabiedrības puses, un nekādas izmaiņas nav ieviestas bez abu Sabiedrības valdes locekļu piekrišanas.

1.2. Uzdot valdei nekavējoties veikt visas nepieciešamās praktiskās darbības iekšējās revīzijas organizēšanai, ko veiktu auditorsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA vai ja tas nav iespējams, cita starptautiska auditorsabiedrība. Tajā skaitā, nodrošināt dokumentu pieejamību revīzijas veikšanai, ciktāl tā ir katra no Sabiedrības valdes locekļiem rīcībā.

2. Citi jautājumi, tajā skaitā saskaņā ar Sabiedrības statūtu 6.6.punktu

2.1. Ievērojot no Rokas Constructions S.A. saņemto lūgumu izsniegt transporta dokumentu kopijas, un to, ka Sabiedrības valde izlēmusi šo jautājumu, kā to prasa Sabiedrības statūti, piekrist pieprasīto transporta dokumentu kopiju izsniegšanai. Uzdot valdei nekavējoties izsniegt Rokas Constructions S.A. atbilstošo transporta dokumentu kopijas.

2.2. Ievērojot to, ka Sabiedrības valde nav izlēmusi šo jautājumu, kā to prasa Sabiedrības statūti, kā arī ņemot vērā nesen saņemto Komercreģistra brīdinājumu par to, ka Sabiedrība neatrodas savā juridiskajā adresē:

- uzdot valdes loceklim Sergejam Judinam informēt otru valdes locekli Iordani Propokidi par to, kurās telpās Sabiedrība ir atrodama tās pašreizējā juridiskajā adresē Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, (ja šādas telpas pastāv), kā arī nodrošināt otram valdes loceklim pieeju Sabiedrības korespondencei un dokumentiem, kas pienāk uz šādu Sabiedrības adresi;

- ja  Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, šādas telpas neatrodas, uzdot valdei nodrošināt, lai Sabiedrībai būtu jauna atbilstoša juridiskā adrese un abiem valdes locekļiem būtu piekļuve Sabiedrības korespondencei un dokumentiem, kas pienāk šādā Sabiedrības juridiskajā adresē. "

Vēlos arī atgādināt, ka pēc 2012.gada 22.maija Sabiedrības valdes sēdes es nosūtīju Jums vēstules projektu Ernst&Young, bet joprojām no Jums neesmu saņēmis atbildi. Tāpat, kā Jūs zināt, joprojām arī nav atrisināts jautājums par Sabiedrības gada pārskata sagatavošanu un apstiprināšanu.

Atbilstoši Latvijas Komerclikuma 169.pantam, valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, pretējā gadījumā iestājas valdes locekļa atbildība. Valdes locekļu pienākumi prasa veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu dalībnieku sapulces lēmumus.

Ņemot vērā augstāk minēto:

1.Lūdzu Jūs veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu 2012.gada 13.augusta dalībnieku sapulces pieņemtos lēmumus. Tajā skaitā:

1.1.     Lūdzu Jūs parakstīt vēstuli Ernst&Young ar lūgumu veikt Sabiedrības iekšējo revīziju. Dalībnieku sapulces protokola un vēstules oriģināli ir pieejami Jūsu izskatīšanai advokātu biroja "LAWIN" telpās, Elizabetes ielā 15, Rīgā, iepriekš sazinoties ar zvērinātu advokāti Ivetu Cepli, tālrunis 67914848.

1.2.     Lūdzu Jūs izsniegt Rokas Constructions S.A. Jūsu rīcībā esošās transportēšanas dokumentu kopijas.

1.3.     Lūdzu Jūs sniegt informāciju par Sabiedrības atrašanos tās juridiskajā adresē.

Vēlos uzsvērt, ka jautājums par Sabiedrības juridisko adresi prasa valdes nekavējošu rīcību un risinājumu, ņemot vērā no Latvijas Uzņēmumu reģistra saņemto 2012.gada 13.jūlija brīdinājumu.

Piedāvāju arī organizēt Sabiedrības valdes sēdi, kurā klātienē piedalītos abi valdes locekļi, lai izlemtu nepieciešamos jautājumus. Atgādinu, ka joprojām neesmu no Jums saņēmis komentārus par 2012.gada 22.maija valdes sēdes protokolu.

Es tāpat būtu pateicīgs, ka Jūs man sniegtu informāciju par savu adresi un tālruņa numuru, kas padarītu saziņu mūsu starpā daudz ērtāku.

Cerot saņemt Jūsu atbildi tuvākajā laikā,

Ar cieņu,

Iordanis Prokopidis

Valdes loceklis

SIA UPPM-ROKAS CRANES

24 August 2012

Re: Fulfilment of resolution of Shareholder Meeting

Dear Mr Judins,

I hereby approach you in respect of fulfilment of the decisions of the shareholder meeting of SIA UPPM-ROKAS CRANES (hereinafter, the Company).

On 13 August 2012 the Company's shareholder meeting was held, the minutes of which were sent to you by e-mail as well. Several issues were resolved at the said shareholder meeting, including as follows:

"1. Performance of the internal audit according to the request received from Rokas Constructions S.A. 

1.1. In accordance with paragraph three of Article 183 of the Commercial Law agree to performance of the internal audit of accounting records and statements of the Company including but not limited to the Company's financial statements, accounting logbooks, verifying documents, transactions, expenses, invoices, VAT return and payment, declarations submitted to the tax administration, fulfilment of all other tax and other financial obligations of the Company in respect to competent authorities, transport documents etc. Furthermore, auditors have to also verify whether contracts and other documents associated with delivery of the jib crane to the Port Liepaja are duly issued and recorded in the Company's statements and whether respective agreements are duly performed on the Company's part, and no changes are made without consent of both members of the Company's management board.

1.2. Assign the management board to promptly perform all necessary practical activities to arrange the internal audit that would be performed by the auditor company PricewaterhouseCoopers SIA or, if it is not possible, by another international auditor company. Inter alia, procure availability of documents for performance of the audit, insofar they are at disposal of each of the members of the Company's management board.

2. Other issues, including pursuant to Article 6.6 of the Articles of Association of the Company

2.1. In view of the request received from Rokas Constructions S.A. to issue copies of transportation documents and the fact that the Company's Management Board has resolved on this issue according to requirements of the Company's Articles of Association, consent to issuance of the copies of documents. Assign the Management Board to promptly issue copies of relevant transportation documents to Rokas Constructions S.A.

2.2. In view of the fact that the Company's Management Board has not resolved on this issue according to requirements of the Company's Articles of Association, as well as taking into account the recent notification of the Commercial Register that the Company is not located at its registered address:

- assign board member Sergejs Judins to notify the other board member Iordanis Propokidis about premises where the Company can be found at its current registered address at Cesu street 31 k-3, Riga (if such premises exist), as well as procure access of the other board member to correspondence and documents of the Company forwarded to such premises of the Company;

- if there is no such premises at Cesu street 31 k-3, Riga, assign the Management Board to ensure that the Company has proper new registered address as well as both board members have access to correspondence and documents of the Company forwarded to such registered address of the Company."

I would also like to remind that after the Company's management board meeting of 22 May 2012 I send you a draft letter addressed to Ernst&Young; however, I still have not received a response from you. Furthermore, as you know, the issue of drawing up and approval of the annual report of the Company is still unresolved.

Pursuant to Article 169 of the Commercial Law of Latvia a member of the management board has to perform his/her duties as a careful and diligent manager, otherwise the board member is called to account. Obligations of the board member require performance of necessary activities in order to fulfil decisions of the shareholder meeting.

Taking into account all abovementioned:

1. Hereby I propose and ask you to perform necessary activities in order to fulfil the decisions made at the shareholder meeting of 13 August 2012. Inter alia:

1.1    Please sign the letter to Ernst&Young with a request to perform internal audit of the Company. Originals of the minutes of the shareholder meeting and the letter are available for your review at the premises of Law Offices of LAWIN, at Riga, StreetElizabetes15 , upon prior contacting Iveta Ceple, Attorney-at-Law, on phone 67814848.

1.2. Please provide copies of transportation documents which are at your disposal to Rokas Constructions S.A.

1.3. Please provide information about location of the Company at its registered address.

It shall be stressed that the issue concerning the registered address of the Company requires prompt actions of the management board and resolution taking into account the warning of 13 July 2012 received from the Register of Enterprises of Latvia.

I also propose arranging a meeting of the Company's management board where both members of the management board would be present in person in order to resolve on the necessary issues. Meanwhile, I would like to remind that I still have not received comments on the minutes of the board meeting of 22 May 2012 from you.

I would also be grateful to receive information on your address or phone number, in order to make our communication more convenient.

Looking forward to hearing from you as soon as possible.

Yours sincerely,

Iordanis Prokopidis

Member of the Management Board

SIA UPPM-ROKAS CRANES