ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.03.2000., Nr. 115/116 https://www.vestnesis.lv/ta/id/3718
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
DARBĪBAS PĀRSKATI
ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA "NAUDAS TIRGUS FONDS" SAĪSINĀTAIS PĀRSKATS PAR 1999.GADU
Fonds saņēma ieguldījumu apliecību emisijas atļauju 1999.gada 20.oktobrī.
Fonda pārvaldītājs ir ieguldījumu sabiedrība "Hansa Fondi".
AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
| Aktīvi | 1999.gads |
| Naudas līdzekļi | 13 954 |
| Finansu ieguldījumi | 135 410 |
| Saistības | |
| Citi kreditori | 212 |
| Neto aktīvi (aktīvi mīnus saistības) | 149 152 |
NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
1999.gada 31.decembrī
| Ieguldījumi | |
| Ieguldījumu ienākums | -220 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums | 149 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums | 973 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums | 902 |
| Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām | 148 250 |
| Neto aktīvu izmainas pārskata periodā | 149 152 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits | 14 815 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību | 10,07 |
I/s "Hansa Fondi" valdes priekšsēdētājs R. Vesers
Ar atvērtā ieguldījumu fonda "Naudas Tirgus fonds" pilnu 1999.gada pārskatu var iepazīties ieguldījumu sabiedrības "Hansa Fondi" birojā (Rīgā, Kaļķu ielā 26, Latvija).
REVIDENTU ATZINUMS ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA "NAUDAS TIRGUS FONDS" IEGULDĪTĀJIEM
Esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda "Naudas Tirgus fonds’’ gada pārskata no 3.lappuses līdz 14.lappusei revīziju par gadu, kas beidzas 1999.gada 31.decembrī.
Gada pārskats ietver fonda aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu, ieguldījumu portfeļa pārskatu, gada pārskatu pielikumu, kā arī ieguldījumu sabiedrības un turētājbankas ziņojumu. Uzņēmuma vadība ir pilnībā atbildīga par iesniegto gada pārskatu. Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šo pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.
Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta gada pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Uzņēmuma vadība ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.
Pēc mūsu domām, minētais gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fonda finansu stāvokli 1999.gada 31.decembrī, kā arī par ieņēmumiem un izdevumiem un neto aktīvu kustību pārskata periodā. Fonda gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas likumu par grāmatvedību un Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumiem par fondu finansu pārskatu sagatavošanu. Gada pārskatos iekļautā informācija atbilst fonda prospekta noteikumiem.
Rīgā 2000.gada 14.februārī KPMG Latvia SIA
Daina Eiche , autorizēta revidente
Inga Lipšāne , zvērināta revidente
Ogres pilsētas dome ar 01.03.2000. lēmumu Nr.79 ir apstiprinājusi Privatizācijas fonda 1999.gada pārskatu:
| - fonda atlikums uz 01.01.1999. | Ls 2480, t.sk. dzīv. priv. - Ls 34; |
| - ieņēmumi | Ls 85519, t.sk. dzīvokļu privatizācijas līdzekļi - Ls 19 565; |
| - izdevumi | Ls 87 660, t.sk. dzīv.priv. - Ls 29 723; |
| - privatizācijas procesa tiesiskais nodrošinājums | Ls 57 724, |
| t.sk. dzīv. priv. - Ls 29 723; | |
| - uzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras stimulēšanai | Ls 29 936; |
| Atlikums uz 01.01.2000. | Ls 339. |