ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.04.2012., Nr. 66 https://www.vestnesis.lv/ta/id/247133
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
AS IPS "Global Fondi", vienotais reģistrācijas numurs 40003912349
Atvērtais ieguldījumu fonds "B&R GLOBAL ONE"
Saīsināts gada pārskats par periodu no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.
Aktīvu un saistību pārskats
| AKTĪVI | 31.12.2011.
LVL |
31.12.2010.
LVL |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 318 673 | 147 103 |
| Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi | 389 411 | 557 137 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 389 411 | 557 137 |
| Ieguldījumu fondu apliecības | ||
| KOPĀ AKTĪVI | 708 084 | 704 240 |
| SAISTĪBAS | ||
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1 929 | 2 698 |
| KOPĀ SAISTĪBAS | 1 929 | 2 698 |
| NETO AKTĪVI | 706 155 | 701 542 |
Ienākumu un izdevumu pārskats
| 01.01.2011 - 31.12.2011 LVL |
01.01.2010 - 31.12.2010 LVL |
|
| PĀRSKATA PERIODA IENĀKUMI | ||
| Procentu ienākumi | ||
| Dividendes | 3 762 | 2 536 |
| KOPĀ IENĀKUMI | 3 762 | 2 536 |
| PĀRSKATA PERIODA IZDEVUMI | ||
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai | (13 898) | (15 818) |
| Atlīdzība turētājbankai | (3 295) | (2 410) |
| Pārējie fonda pārvaldes izdevumi | (1 001) | (1 093) |
| KOPĀ IZDEVUMI | (18 194) | (19 321) |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS | ||
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) | 19 364 | 16 362 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 11 888 | 81 372 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS KOPĀ | 31 252 | 97 734 |
| IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS | 16 820 | 80 949 |
Neto aktīvu kustības pārskats
| 01.01.2011 - 31.12.2011 LVL |
01.01.2010 - 31.12.2010 LVL |
|
| NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ | 701 542 | 253 415 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums | 16 820 | 80 949 |
| Darījumi ar ieguldījumu apliecībām | ||
| Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas | 41 208 | 371 253 |
| Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi | (53 415) | (4 075) |
| Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām | (12 207) | 367 178 |
| Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā (kopā) | 4 613 | 448 127 |
| NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS | 706 155 | 701 542 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā | 7103.4048 | 3080.2290 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās | 6998.8342 | 7103.4048 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā | 98.7614 | 82.2714 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās | 100.8961 | 98.7614 |
Tiek publicēts saīsināts fonda gada pārskats. Pilns fonda gada pārskats pieejams interneta mājas lapā: www.globalfondi.lv, kā arī AS IPS "Global Fondi" birojā Rīgā, K. Valdemāra ielā 21.
Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
Atvērta ieguldījumu fonda "B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" dalībniekiem
Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver aktīvu un saistību pārskatu 2011. gada 31. decembrī, ienākumu un izdevumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz revidētajiem Atvērtā ieguldījumu fonda "B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" 2011. gada finanšu pārskatiem. Mūsu 2012. gada 17. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.
Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa informācija, ko nepieciešams uzrādīt saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 19. maija noteikumiem Nr.99 "Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi". Tādēļ saīsinātie finanšu pārskati nevar aizvietot Atvērtā ieguldījumu fonda "B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" revidētos finanšu pārskatus.
Vadības atbildība par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 19. maija noteikumiem Nr. 99 "Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi".
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veiktajām procedūrām, saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Ziņojumi par saīsinātajiem finanšu pārskatiem", izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem.
Atzinums
Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz Atvērtā ieguldījumu fonda "B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" 2011. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006.gada 19.maija noteikumiem Nr.99 "Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi", visos būtiskākajos aspektos atbilst revidētajiem finanšu pārskatiem.
SIA ABrevīzija, licence Nr. 122 Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Māris Bergmanis, Zvērināts revidents, sertifikāts Nr. 67
Valdes loceklis
Rīga, Latvija, 2012.gada 17.aprīlis