Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.04.2010., Nr. 65 https://www.vestnesis.lv/ta/id/208598

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

23.04.2010., Nr. 65

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS “NORVIK attīstības valstu obligācijas fonds” dalībniekiem:

Mēs esam veikuši AS ,,NORVIK attīstības valstu obligācijas fonds” (“Ieguldījumu fonds”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010.gada 25.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.

Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu fonda finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.

Lai labāk saprastu Ieguldījumu fonda finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43


Atvērtais ieguldījumu fonds „NORVIK ATTĪSTĪBAS VALSTU OBLICĀCIJU FONDS”

Reģistrēts 23.02.2007., reģistrācijas nr. 06.03.05.099/30

Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

31.12.2009.

31.12.2008.

LVL

LVL

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

329 081

364 293

Finanšu ieguldījumi

1 579 550

1 636 032

Kopā aktīvi

1 908 631

2 000 325

Saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

47 175

-

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

4 224

4 220

Kopā saistības

51 399

4 220

Neto aktīvi

1 857 232

1 996 105


 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats

2009.

2008.

LVL

LVL

Ienākumi

272 343

409 904

Izdevumi

(41 464)

(72 537)

Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)

111 572

(766 207)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums

843 475

(860 822)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

955 047

(1 627 029)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)

1 185 926

(1 289 662)


 

Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats

2009.

2008.

LVL

LVL

Neto aktīvi pārskata gada sākumā

1 996 105

4 001 881

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

1 185 926

(1 289 662)

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

-

2 161 273

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(1 324 799)

(2 877 387

Neto aktīvu (samazinājums) pārskata periodā

(138 873)

(2 005 776)

Neto aktīvi pārskata gada beigās

1 857 232

1 996 105


 

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā

49 792 .000000

60 605.670317

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada beigās

28 164.000000

49 792 .000000

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā

40.0889

66.0315

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada beigās

65.9434

40.0889


 

Ģirts Veģeris

Fonda pārvaldnieks

Ojārs Skudra

Valdes priekšsēdētājs, AS “NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība”


 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Daugava” dalībniekiem:

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Daugava” (‘’Ieguldījumu plāns”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010.gada 25.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.

Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.

Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Daugava”

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai nr.06.03.02.09.099/74


Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

31.12.2009.

31.12.2008.

LVL

LVL

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2 799 106

3 580 927

Finanšu ieguldījumi

7 216 832

3 383 876

Pārējie aktīvi

-

264

Kopā aktīvi

10 015 938

6 965 067

Saistības

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

13 923

4 302

Kopā saistības

13 923

4 302

Neto aktīvi

10 002 015

6 960 765


 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats

2009.

2008.

LVL

LVL

Ienākumi

558 652

374 179

Izdevumi

(132 307)

(40 480)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi

(416 454)

(225 350)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

784 224

(659 658)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

367 770

(885 008)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

(samazinājums)

794 115

(551 309)


 

Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats

2009.

2008.

LVL

LVL

Neto aktīvi pārskata gada sākumā

6 960 765

3 084 843

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums(samazinājums)

794 115

(551 309)

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

6 105 114

5 657 528

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas

(3 857 979)

(1 230 297)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

3 041 250

3 875 922

Neto aktīvi pārskata gada beigās

10 002 015

6 960 765


 

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā

6 096 550.267342

2 490 462.130312

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās

8 051 318.933576

6 096 550.267342

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā

1 .1417547

1.2386630

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās

1.2422828

1 .1417547


 

Ģirts Veģeris

Fonda pārvaldnieks

Ojārs Skudra

Valdes priekšsēdētājs, AS “NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība”


 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Gauja” dalībniekiem:

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Gauja” (“Ieguldījumu plāns”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010. gada 25. martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.

Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.

Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Gauja”

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai nr.06.03.02.09.099/74


Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

31.12.2009.

31.12.2008.

LVL

LVL

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2 895 316

3 931 866

Finanšu ieguldījumi

7 193 018

2 889 392

Kopā aktīvi

10 088 334

6 821 258

Saistības

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi

14 932

10 727

Kopā saistības

14 932

10 727

Neto aktīvi

10 073 402

6 810 531


 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats

2009.

2008.

LVL

LVL

Ienākumi

554 753

342 693

Izdevumi

(133 414)

(92 523)

Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)

Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi

(71 480)

(432 759)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums /(samazinājums)

1 096 803

(311 679)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

1 025 323

(744 438)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

1 446 662

(494 268)


Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats

2009.

2008.

LVL

LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

6 810 531

3 136 291

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

1 446 662

(494 268)

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

5 939 283

5 945 157

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas

(4 123 074)

(1 776 649)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

3 262 871

3 674 240

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

10 073 402

6 810 531


Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

5 960 741.568518

2 538 141.216829

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

7 394 074.283677

5 960 741.568518

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.1425644

1.2356645

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.3623615

1.1425644


 

Ģirts Veģeris

Fonda pārvaldnieks

Ojārs Skudra

Valdes priekšsēdētājs, AS “NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība”


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Venta” dalībniekiem:

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Venta” (“Ieguldījumu plāns”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010.gada 25.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.

Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.

Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Venta”

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai nr.06.03.02.09.099/74


Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

31.12.2009.

31.12.2008.

LVL

LVL

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1 709 847

2 105 090

Finanšu ieguldījumi

4 491 471

2 032 299

Kopā aktīvi

6 201 318

4 137 389

Saistības

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

9 613

7 022

Kopā saistības

9 613

7 022

Neto aktīvi

6 191 705

4 130 367


 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats


2009.

2008.

LVL

LVL

Ienākumi

326 802

213 554

Izdevumi

(81 591)

(55 424)

Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi

(46 936)

(273 798)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

412 624

(284 598)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

365 688

(558 396)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/

(samazinājums)

610 899

(400 266)


 

Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats


2009.

2008.

LVL

LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

4 130 367

1 757 361

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

610 899

(400 266)

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

4 235 049

3 884 792

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas

(2 784 610)

(1 111 520)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

2 061 338

2 373 006

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

6 191 705

4 130 367


 

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā

3 765 189.076239

1 443 741.923448

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

5 030 444.300356

3 765 189.076239

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.0969879

1.2172268

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.2308466

1.0969879


 

Ģirts Veģeris

Fonda pārvaldnieks

Ojārs Skudra

Valdes priekšsēdētājs, AS “NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība”


 

Šie ir saīsinātie gada pārskati un ar pilniem gada pārskatiem var iepazīties AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” telpās Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, darbdienās no pulksten 10 līdz 17.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!