ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.04.2010., Nr. 63 https://www.vestnesis.lv/ta/id/208395
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Slēgtais ieguldījumu fonds “RB OPPORTUNITY FUND – 1”
2009. gada saīsinātais pārskats. Pilns pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un revidentu ziņojums bez atlīdzības ir pieejams AS“RB Asset Management” IPS Vesetas ielā 7, Rīgā, Latvijā.
Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats
|
Aktīvi |
31.12.2009. LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
177,581 |
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
8,435,464 |
|
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi |
982,107 |
|
Debitoru parādi |
9,782,391 |
|
Ieguldījumu īpašums |
2,772,800 |
|
Nākamo periodu izdevumi |
179 |
|
Pārējie aktīvi |
314,146 |
|
Kopā aktīvi |
22,464,668 |
|
Saistības |
|
|
Uzkrātie izdevumi |
6,401 |
|
Pārējās saistības |
83,652 |
|
Kopā saistības |
90,053 |
|
Neto aktīvi |
22,374,615 |
Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats
|
17.10.2008 – 31.12.2009. LVL |
|
|
Ienākumi |
|
|
Procentu ienākumi |
293,999 |
|
Ienākumi no ieguldījumu īpašuma |
3,514 |
|
Pārējie ienākumi |
8,449 |
|
Kopā ienākumi |
305,962 |
|
Izdevumi |
|
|
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai |
(170,679) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(34,136) |
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi |
(56,256) |
|
Pārējie izdevumi |
(105) |
|
Kopā izdevumi |
(261,176) |
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums / samazinājums |
|
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums |
(2,262,979) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības samazinājums |
(2,218,193) |
|
Nodokļi un nodevas |
(5,332) |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums |
(2,223,525) |
Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats
|
17.10.2008 – 31.12.2009. LVL |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums |
(2,223,525) |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām |
|
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
24,598,140 |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
24,598,140 |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
22,374,615 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
22,374,615 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
- |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
350 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
63,927 |
Nikolajs Dorofejevs Dmitrijs Krutiks
Fonda pārvaldnieks Valdes priekšsēdētājs
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Slēgtā ieguldījumu fonda “RB Opportunity Fund - 1” dalībniekiem
Esam veikuši Slēgtā ieguldījumu fonda “RB Opportunity Fund - 1” (turpmāk “Fonds”), ko pārvalda AS “RB Asset management” IPS, finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2009. gada 31. decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010. gada 25. martā mēs izteicām atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2009. gada 31. decembrī, kā arī par tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzas 2009. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Pēc mūsu domām saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem finanšu pārskatiem.
KPMG Baltics SIA
Licence Nr. 55
Ondrej Fikrle
Partneris pp KPMG Baltics SIA Inga Lipšāne
Rīga, Latvija Zvērināta revidente
2010. gada 12. aprīlī Sertifikāta Nr. 112