• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.04.2009., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/ta/id/190863

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

22.04.2009., Nr. 61

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

“PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns”

2008.gada pārskats (saīsināts)

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

 

31.12.2008.

31.12.2007.

Aktīvi

 

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

4,744,827

5,211,617

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

 

 

     Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

33,878,228

14,458,069

     Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

6,050,413

5,467,828

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi

 

 

     Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

4,523,967

-

     Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

25,487,181

12,497,746

Kopā aktīvi

74,684,616

37,635,260

Saistības

 

 

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības

 

 

     Atvasinātie finanšu instrumenti

(226,088)

(585)

Uzkrātie izdevumi

(83,512)

(21,992)

Kopā saistības

(309,600)

(22,577)

Neto aktīvi

74,375,016

37,612,683


Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

 

2008

2007

Ienākumi

 

 

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

2,089,461

540,290

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

1,546,351

684,621

Dividendes

41,983

47,491

Kopā ienākumi

3,677,795

1,272,402

Izdevumi

 

 

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(634,435)

(239,855)

Atlīdzība turētājbankai

(87,137)

(40,583)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(5,823)

(90)

Pārējie izdevumi

-

(1)

Kopā izdevumi

(727,395)

(280,530)

Ieguldījumu vērtības palielinājums

 

 

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

(929,097)

79,626

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(4,879,992)

(363,972)

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(5,809,089)

(284,346)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)

(731,568)

112,344

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu
palielinājums/(samazinājums)

(3,590,257)

819,870


Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2008

2007

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

37,612,683

18,651,233

Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)

(3,590,257)

819,870

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

51,327,693

22,397,986

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

(10,975,103)

(4,256,406)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

36,762,333

18,961,450

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

74,375,016

37,612,683

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

27,179,764

14,033,214

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

56,629,470

27,179,764

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu
pārskata perioda sākumā

1.3838488

1.3290778

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu
pārskata perioda beigās

1.3133624

1.3838488



NEATKARĪGU Revidentu ziņojums

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna

„PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” dalībniekiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna „PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā - Plāns) 2008.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009.gada 30.martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2008.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, tās 2008.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne      

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124      

Valdes priekšsēdētāja      

Rīgā 2009.gada 30.martā


“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns”

2008.gada pārskats (saīsināts)

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

 

31.12.2008.

31.12.2007.

Aktīvi

 

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

842,500

201,792

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

 

 

    Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

9,199,791

5,508,516

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi

 

 

     Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1,310,834

-

    Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

7,098,565

3,048,242

Kopā aktīvi

18,451,690

8,758,550

Saistības

 

 

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības

 

 

    Atvasinātie finanšu instrumenti

(20,342)

-

Uzkrātie izdevumi

(12,746)

(5,094)

Kopā saistības

(33,088)

(5,094)

Neto aktīvi

18,418,602

8,753,456


Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

 

2008

2007

Ienākumi

 

 

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

468,588

119,690

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

482,606

187,584

Kopā ienākumi

951,194

307,274

Izdevumi

 

 

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(80,871)

(40,922)

Atlīdzība turētājbankai

(20,294)

(8,486)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(1,399)

-

Pārējie izdevumi

-

(1)

Kopā izdevumi

(102,564)

(49,409)

Ieguldījumu vērtības palielinājums/(samazinājums)

 

 

Realizētais ieguldījumu vērtības palielinājums/(samazinājums)

18,291

(3,651)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(891,079)

(122,152)

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(872,788)

(125,803)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)

(41,225)

34,059

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums/(samazinājums)

(65,383)

166,120


Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2008

2007

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

8,753,456

3,516,980

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu
palielinājums/(samazinājums)

(65,383)

166,120

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
saņemtās naudas summas

12,955,511

6,221,665

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

(3,224,982)

(1,151,309)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

9,665,146

5,236,475

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

18,418,602

8,753,456

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

7,205,452

2,970,173

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

15,054,086

7,205,452

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu
pārskata perioda sākumā

1.2148380

1.1840999

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu
pārskata perioda beigās

1.2234952

1.2148380



NEATKARĪGU Revidentu ziņojums

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna

„PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” dalībniekiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna „PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā - Plāns) 2008.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009.gada 30.martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2008.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, tās 2008.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne      

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124      

Valdes priekšsēdētāja      

Rīgā 2009.gada 30.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!