• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.06.2008., Nr. 85 https://www.vestnesis.lv/ta/id/176230

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

03.06.2008., Nr. 85

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “Parex Eastern European Bond Fund”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1,599,707

329,880

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

8,557,112

6,532,108

Kopā aktīvi

10,156,819

6,861,988

Saistības

Atvasinātie līgumi

(2,253)

(33,619)

Uzkrātie izdevumi

(12,172)

(9,773)

Kopā saistības

(14,425)

(43,392)

Neto aktīvi

10,142,394

6,818,596


Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ienākumi

653,328

453,122

Kopā ienākumi

653,328

453,122

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(113,593)

(88,157)

Atlīdzība turētājbankai

(13,525)

(10,595)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(332)

(590)

Kopā izdevumi

(127,450)

(99,342)

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Ārvalstu valūtas tirdzniecības rezultāts

61,826

-

Realizētā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums)

3,484

(33,398)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ palielinājums

(316,939)

298

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/palielinājums

(251,629)

(33,100)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi)

(902,606)

(589,002)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/ palielinājums

(628,357)

(268,322)


Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

6,818,596

6,053,838

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

(628,357)

(268,322)

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

8,064,429

3,901,461

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(4,112,274)

(2,868,381)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

3,952,155

1,033,080

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

3,323,798

764,758

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

10,142,395

6,818,596

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

984,722

837,048

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

1,571,327

984,722

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

6.92

7.23

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu fonda daļu pārskata perioda beigās

6.45

6.92


 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AIF “Parex Eastern European Bond Fund” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Eastern European Bond Fund” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 9. maijā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “PAREX KONSERVATĪVAIS FONDS”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

48,522

91,348

Noguldījumi kredītiestādēs

225,310

176,007

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

650,567

673,850

Atvasinātie līgumi

-

509

Kopā aktīvi

924,399

941,714

Saistības

Atvasinātie līgumi

(2,316)

(4,111)

Uzkrātie izdevumi

(747)

(891)

Kopā saistības

(3,063)

(5,001)

Neto aktīvi

921,336

936,713


 

Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ienākumi

51,500

21,387

Kopā ienākumi

51,500

21,387

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(7,740)

(7,407)

Atlīdzība turētājbankai

(1,524)

(1,495)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

-

(105)

Kopā izdevumi

(9,264)

(9,007)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums

(494)

12,780

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(3,926)

(1,507)

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums)

(4,420)

11,273

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi)

(2,743)

(3,116)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

40,559

20,537


 

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

936,713

786,757

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

40,559

20,537

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

64,715

824,934

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(120,651)

(695,515)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

(15,377)

149,956

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

921,336

936,713

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

80,156

69,197

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

75,391

80,156

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

11.69

11.37

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

12.22

11.69



 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AIF “Parex Konservatīvais Fonds” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Konservatīvais Fonds” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 9. maijā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “Parex Caspian Sea Equity Fund”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2,524,859

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

8,861,840

Atvasinātie finanšu instrumenti

72,935

Kopā aktīvi

11,459,634

Uzkrātie izdevumi

(22,932)

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas parādi

(241,751)

Atvasinātie finanšu instrumenti

(1,625)

Kopā saistības

(266,308)

Neto aktīvi

11,193,326


 

Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

Ienākumi

Procentu ieņēmumi

59,423

Dividendes

26,028

Kopā ienākumi

85,451

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(216,092)

Atlīdzība turētājbankai

(15,126)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(15,725)

Kopā izdevumi

(246,943)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

(173,300)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

(865,611)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(1,038,911)

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)

(57,818)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)

(1,258,221)


 

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

-

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)

(1,258,221)

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

16,899,478

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(4,447,931)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

12,451,547

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

11,193,326

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

11,193,326

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

1,755,297

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

6.38


 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AIF “Parex Caspian Sea Equity Fund” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Caspian Sea Equity Fund” (turpmāk tekstā - Fonds) finanšu pārskata par periodu no 2007. gada 19. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. aprīlī revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem par periodu no 2007. gada 19. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “Parex Russian Equity Fund”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1,062,165

267,489

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

8,362,663

7,627,401

Pārējie aktīvi

-

1,206

Kopā aktīvi

9,424,828

7,896,096

Uzkrātie izdevumi

(15,106)

(15,064)

Pārējās saistības

-

(7,440)

Kopā saistības

(15,106)

(22,504)

Neto aktīvi

9,409,722

7,873,592


Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ieņēmumi

26,506

24,247

Dividendes

144,428

106,139

Kopā ienākumi

170,934

130,386

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(171,731)

(155,440)

Atlīdzība turētājbankai

(14,140)

(14,440)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

-

(714)

Kopā izdevumi

(185,871)

(170,594)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums

(502,430)

1,041,446

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

3,357,933

2,318,123

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

2,855,503

3,359,569

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)

(1,054,830)

(827,551)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

1,785,736

2,491,810


Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

7,873,592

4,193,474

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

1,785,736

2,491,810

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

8,755,737

12,181,989

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(9,005,343)

(10,993,681)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(249,606)

1,188,308

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

1,536,130

3,680,118

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

9,409,722

7,873,592

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā

633,174

496,488

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

612,101

633,174

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

12.44

8.45

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

15.37

12.44


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AIF “Parex Russian Equity Fund” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Russian Equity Fund” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. aprīlī revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā


 

“Parex Baltic Real Estate fund - II”

2007. gada pārskats

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1 501 891

7 65 829

Tirdzniecības nolūka turēti finanšu ieguldījumi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

305 084

123 705

Līdz termiņa beigām turēti finanšu ieguldījumi

Noguldījumi kredītiestādēs

-

3 553 553

Ieguldījumu īpašumi

21 021 982

2 725 555

Debitoru parādi

16 099

2 500

Avansa maksājumi

962 731

87 912

Uzkrātie ienākumi

234

3-9

Pārējie aktīvi

-

89

Kopā aktīvi

23 808 021

14 151 605

Uzkrātie izdevumi

(30 123)

(18 547 )

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

(7 186)

-

Pārējās saistības

(2 861)

(2 952 )

Kopā saistības

(40 170)

(21 499)

Neto aktīvi

23 767 851

14 130 106


Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

01.01.2007.

- 31.12.2007.

07.04.2006.

-31.12.2006.

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

284 664

127 430

Ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu izīrēšanas un iznomāšanas

417 649

11 497

Pārējie ieņēmumi

44

-

Kopā ienākumi

702 357

138 927

Pārskata perioda izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(318 602)

(92 845)

Atlīdzība turētājbankai

(31 860)

(9 285)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(59 671)

(3 935)

Pārējie izdevumi

(21)

-

Kopā izdevumi

(410 154)

(106 065)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

910 168

(1 018)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

910 168

(1 018)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi)

(1 165)

(2 594)

Nodokļi un nodevas

(18 218)

(2 558)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

1 182 988

26 692


Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

01.01.2007.

- 31.12.2007.

07.04.2006.

-31.12.2006.

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

14 130 106

-

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

1 182 988

26 692

Ieņēmumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

8 454 757

14 103 414

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

9 637 745

14 130 106

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

23 767 851

14 130 106

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

20 067.35

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

31 803.07

20 067.35

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

704.13

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

747.34

704.13


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIF “Parex Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši slēgtā ieguldījumu fonda “Parex Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 9. maija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu ar iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 9. maijā

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “Parex Eastern European Balanced Fund”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2,662,307

876,891

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

19,240,472

8,854,356

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

4,620,431

3,744,657

Atvasinātie finanšu instrumenti

100,815

132,436

Uzkrātie ienākumi

32,160

-

Kopā aktīvi

26,656,185

13,608,340

Saistības

Uzkrātie izdevumi

(33,655)

(18,836)

Kopā saistības

(33,655)

(18,836)

Neto aktīvi

26,622,530

13,589,504


Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ienākumi

1,193,859

557,978

Ienākumi no dividendēm

36,935

34,575

Kopā ienākumi

1,230,794

592,553

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

(309,636)

(178,381)

Atlīdzība turētājbankai

(36,660)

(21,549)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(547)

(1,180)

Kopā izdevumi

(346,843)

(201,110)

Ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums

Ārvalstu valūtas tirdzniecības rezultāts

(233,659)

(141,452)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

161,561

77,958

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums

(790,791)

753,562

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums

(862,889)

690,068

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)

434,934

100,741

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

455,996

1,182,252


Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

13,589,503

10,190,346

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

455,996

1,182,252

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

18,943,988

6,923,029

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(6,366,957)

(4,706,123)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

12,577,031

2,216,906

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

12,584,479

3,399,158

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

26,622,530

13,589,504

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

1,450,628

1,201,770

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

2,747,241

1,450,628

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

9.37

8.48

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu fonda daļu pārskata perioda beigās

9.69

9.37


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AIF “Parex Eastern European Balanced Fund” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Eastern European Balanced Fund” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. aprīlī revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “PAREX SABALANSĒTAIS FONDS”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

520,034

212,246

Noguldījumi kredītiestādēs

-

308,431

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1,516,053

2,970,592

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

284,042

1,349,147

Kopā aktīvi

2,320,129

4,840,416

Saistības

Atvasinātie līgumi

(1,536)

(16,548)

Uzkrātie izdevumi

(2,888)

(5,869)

Kopā saistības

(4,424)

(22,417)

Neto aktīvi

2,315,705

4,817,999


 

Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ienākumi

170,193

178,994

Ienākumi no dividendēm

14,463

39,854

Kopā ienākumi

184,656

218,848

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(46,420)

(58,538)

Atlīdzība turētājbankai

(6,682)

(8,010)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

-

(747)

Kopā izdevumi

(53,102)

(67,295)

Ārvalstu valūtas tirdzniecības rezultāts

17,664

(1,452)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

86,074

(36,356)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums

(2,006)

202,673

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

101,732

164,865

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)

9,335

(38,614)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

242,621

277,804


 

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

4,817,999

3,902,027

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

242,621

277,804

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

815,620

2,591,112

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(3,560,535)

(1,952,944)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(2,744,915)

638,168

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

(2,502,294)

915,972

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

2,315,705

4,817,999

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

331,918

285,554

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

150,589

331,918

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

14.52

13.66

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

15.38

14.52


 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AIF “Parex Sabalansētais fonds” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Sabalansētais fonds” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. aprīlī revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā

 

 

SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “PAREX BALTIC HIGH YIELD FUND”

2007. GADA PĀRSKATS

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

130,436

232,611

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

3,633,225

1,237,864

Atvasinātie līgumi

2,403

7,501

Kopā aktīvi

3,766,064

1,477,976

Saistības

Uzkrātie izdevumi

(5,266)

(2,091)

Kopā saistības

(5,266)

(2,091)

Neto aktīvi

3,760,798

1,475,885


 

Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ieņēmumi

286,435

101,886

Kopā ienākumi

286,435

101,886

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(51,954)

(21,490)

Atlīdzība turētājbankai

(5,318)

(2,254)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(327)

(153)

Kopā izdevumi

(57,599)

(23,897)

Ārvalstu valūtas tirdzniecības rezultāts

(122,332)

(39,490)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(59,088)

(5,336)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums

(99,721)

(3,366)

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

(281,141)

(48,192)

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa

123,385

35,723

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

71,080

65,520


 

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

1,475,885

1,410,365

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

71,080

65,520

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

2,213,833

-

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

2,213,833

-

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

2,284,913

65,520

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

3,760,798

1,475,885

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā

2,000

2,000

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

5,000

2,000

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

737.94

705.18

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

752.16

737.94


 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIF “Parex Baltic High Yield Fund” ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši slēgtā ieguldījumu fonda “Parex Baltic High Yield Fund” (turpmāk tekstā - Fonds) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 9. maijā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Fonda 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Fonda 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Fonda 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne, personas kods: 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 21. maijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!