• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.04.2008., Nr. 60 https://www.vestnesis.lv/ta/id/174051

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

17.04.2008., Nr. 60

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

IEGULDĪJUMU PĀRVALDES AKCIJU SABIEDRĪBA “PAREX ASSET MANAGEMENT” (vienotais reģistrācijas numurs 40003577500)

Saīsinātais 2007. gada pārskats (6.finanšu gads)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2007

Ls

2006

Ls

Procentu ienākumi

16 240

23 908

Komisijas naudas ienākumi

3 643 710

2 057 599

Komisijas naudas izdevumi

(44 114)

(12 466)

Neto komisijas ienākumi

3 599 596

2 045 133

Finanšu instrumentu tirdzniecības peļņa, neto

(45 858)

(34 617)

Citi parastie ienākumi

6 000

11 333

Neto pamatdarbības ienākumi

3 575 978

2 045 757

Administrācija izmaksas

(572 736)

(408 910)

Personāla izmaksas

(2 015 136)

(875 640)

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums

(11 368)

(9 338)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

976 738

751 869

Uzņēmumu ienākumu nodoklis

(143 852)

(116 749)

Pārskata gada peļņa

832 886

635 120


Bilance

Aktīvi

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Prasības pret kredītiestādēm

1 111 320

547 123

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

5 193 198

4 743 203

Nemateriālie aktīvi

18 388

3 742

Pamatlīdzekļi

26 400

21 380

Atlikto nodokļu aktivs

79 954

-

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

858 130

527 055

Pārējie aktīvi

80 448

10 939

Kopā aktīvi

7 367 838

5 853 442

`

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm

720

-

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

639 279

57 677

Maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis

99 118

32 881

Pārējās saistības

61 121

28 170

Kopā saistības

800 238

118 728

Kapitāls un rezerves

Pamatkapitāls

4 150 000

4 150 000

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1 584 714

949 594

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

832 886

635 120

Kopā kapitāls un rezerves

6 567 600

5 734 714

Kopā pasīvi

7 367 838

5 853 442

Ārpusbilances posteņi

Aktīvi pārvaldīšanā

409 282 182

752 134 671



Mārtiņš Jaunarājs

Padomes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

Prezidents/valdes priekšsēdētājs


Rīgā 2008. gada 25. martā


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

IPAS “Parex Asset Management” akcionāram

Mēs esam veikuši IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais  IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par IPAS “Parex Asset Management” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne

Personas kods 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124

Rīgā 2008. gada 25. martā


“PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” 2007. gada pārskats

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2007.

31.12.2006.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

5,211,617

924,579

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14,458,069

8,489,170

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

5,467,828

4,928,961

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

12,497,746

4,385,958

Kopā aktīvi

37,635,260

18,728,668

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības

Atvasinātie līgumi

(585)

(60,812)

Uzkrātie izdevumi

(21,992)

(16,623)

Kopā saistības

(22,577)

(77,435)

Neto aktīvi

37,612,683

18,651,233

Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

540,290

188,684

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

684,621

279,817

Dividendes

47,491

28,684

Kopā ienākumi

1,272,402

497,185

Izdevumi

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(239,855)

(124,334)

Atlīdzība turētājbankai

(40,583)

(19,964)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(90)

(3,496)

Pārējie izdevumi

(1)

Kopā izdevumi

(280,530)

(147,794)

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

79,626

(74,624)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

(363,972)

786,274

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums)

(284,346)

711,650

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

112,344

35,692

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

819,870

1,096,733

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

18,651,233

11,323,102

Neto aktīvu pieaugums

819,870

1,096,733

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

22,397,986

9,038,754

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

(4,256,406)

(2,807,356)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

18,961,450

7,328,131

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

37,612,683

18,651,233

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

14,033,214

9,112,916

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

27,179,764

14,033,214

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.3290778

1.2425334

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.3838488

1.3290778

 


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX AKTĪVAIS

pensiju plāns” dalībniekiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 27. martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 27. martā


“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 2007. gada pārskats

Aktīvu un saistību pārskats (Ls)

31.12.2007

31.12.2006.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

201,792

153,345

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

5,508,516

2,286,882

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

3,048,242

1,090,753

Kopā aktīvi

8,758,550

3,530,980

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības

Atvasinātie līgumi

-

(11,281)

Uzkrātie izdevumi

(5,094)

(2,719)

Kopā saistības

(5,094)

(14,000)

Neto aktīvi

8,753,456

3,516,980

Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)

2007

2006

Ienākumi

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

119,690

46,678

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

187,584

74,186

Kopā ienākumi

307,274

120,864

Izdevumi

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(40,922)

(19,130)

Atlīdzība turētājbankai

(8,486)

(3,955)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

-

(501)

Pārējie izdevumi

(1)

-

Kopā izdevumi

(49,409)

(23,586)

Ieguldījumu vērtības (samazinājums)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(3,651)

(34,421)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(122,152)

(19,079)

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(125,803)

(53,500)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

34,059

318

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

166,120

44,096

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

2007

2006

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

3,516,980

2,138,548

Neto aktīvu pieaugums

166,120

44,096

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

6,221,665

1,884,211

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

(1,151,309)

(549,875)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

5,236,475

1,378,432

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

8,753,456

3,516,980

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

2,970,173

1,830,322

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

7,205,452

2,970,173

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1,1840999

1,1683998

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

1,2148380

1,1840999

 


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna

“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” dalībniekiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 27. martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne

Personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124

Valdes priekšsēdētāja

Rīgā 2008. gada 27. martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!