ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.08.2007., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/ta/id/161575
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Akciju sabiedrības “VRC Zasulauks” 2006.gada pārskats
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2006.gadu
|
Nr. p.k. |
Rādītāja nosaukums |
Rindas kods |
Pārskata periods |
Iepriekšējais gads |
|
1. |
Neto apgrozījums |
010 |
5 724 591 |
5 090 959 |
|
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
020 |
4 855 523 |
4 454 028 |
|
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) |
030 |
869 068 |
636 931 |
|
4. |
Administrācijas izmaksas |
050 |
482 120 |
415 375 |
|
5. |
Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi |
060 |
107 492 |
105 632 |
|
6. |
Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
061 |
302 315 |
186 202 |
|
7. |
Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi |
090 |
682 |
549 |
|
8. |
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |
120 |
192 807 |
141 535 |
|
9. |
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
150 |
192 807 |
141 535 |
|
10. |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu |
160 |
64 373 |
30 275 |
|
11. |
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
161 |
(7462) |
6 725 |
|
12. |
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem |
180 |
135 896 |
104 535 |
Bilance uz 2006.gada 31.decembri
|
A K T Ī V S |
Rindas kods |
31.12.2006. |
31.12.2005. |
|
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
|||
|
I. Nemateriālie ieguldījumi |
050 |
3 158 |
3 696 |
|
II. Pamatlīdzekļi |
120 |
139 348 |
178 377 |
|
1. IEDAĻAS KOPSUMMA |
220 |
142 506 |
182 073 |
|
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
|||
|
I. Krājumi |
290 |
307 311 |
280 649 |
|
II. Debitori |
370 |
797 947 |
572 703 |
|
IV. Naudas līdzekļi IV. KOPĀ |
420 |
106 702 |
177 989 |
|
2. IEDAĻAS KOPSUMMA |
430 |
1 211 960 |
1 031 341 |
|
BILANCE |
440 |
1 354 466 |
1 213 414 |
|
PASĪVS |
Rindas kods |
uz 31.12.2006 |
uz 31.12.2005 |
|
1. PAŠU KAPITĀLS |
|||
|
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
450 |
2 5 000 |
25 000 |
|
Nesadalītā peļņa: |
|||
|
- iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
530 |
205 972 |
101 437 |
|
- pārskata gada nesadalītā peļņa |
540 |
135 896 |
104535 |
|
1. IEDAĻAS KOPSUMMA |
550 |
366 868 |
230 972 |
|
2. UZKRĀJUMI |
|||
|
Citi uzkrājumi |
580 |
228 501 |
- |
|
2. IEDAĻAS KOPSUMMA |
590 |
228 501 |
- |
|
3. KREDITORI |
|||
|
I. Ilgtermiņa kreditori |
740 |
- |
7 462 |
|
II. Īstermiņa kreditori |
890 |
759 097 |
974 980 |
|
3. IEDAĻAS KOPSUMMA |
900 |
759 097 |
982 442 |
|
BILANCE |
910 |
1 354 466 |
1 213 414 |
A/s “VRC Zasulauks” valdes priekšsēdētājs A.Dimitrijevs
A/s “VRC Zasulauks” valdes loceklis V.Prokofjevs
A/s “VRC Zasulauks” valdes loceklis G.Kamarūts
Neatkarīga revidenta ziņojums
par saīsināto finanšu pārskatu AS “VRC Zasulauks” akcionāriem
Mēs esam veikuši AS “VRC Zasulauks” 2006.gada finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 8.jūnija ziņojumā mēs sniedzām neatkarīga revidenta ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2006.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par AS “VRC Zasulauks” finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.
Komandītsabiedrība “S.Vilcanes audits”, komercsabiedrības licence nr.88
Sandra Vilcāne
zvērināta revidente, sertifikāts nr.30
direktore
2007.gada 19.jūlijā Rīgā
SIA “Tolmets” saīsinātais konsolidētais gada pārskats par 2006.gadu
Sagatavots saskaņā ar LR Konsolidēto gada pārskatu likumu
Reģistrācijas nr.42103022610
Pilnībā gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.
Konsolidētā bilance 2006.gada 31.decembrī
|
Aktīvs |
Summa (Ls) |
Pasīvs |
Summa (Ls) |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
14790177 |
Pašu kapitāls |
5746704 |
|
Apgrozāmie līdzekļi |
7523139 |
Mazākumakcionāru intereses |
110331 |
|
Uzkrājumi |
45803 |
||
|
Kreditori |
16410478 |
||
|
Bilance |
22313316 |
Bilance |
22313316 |
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2006.gada 31.decembri
|
Rādītāji |
Summa (Ls) |
|
Neto apgrozījums |
75166642 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
72227706 |
|
Bruto peļņa |
2938936 |
|
Pārējie ieņēmumi un izmaksas |
-1312301 |
|
Ārkārtas ieņēmumi un izmaksas |
-2921 |
|
Peļņa pirms nodokļiem |
1623714 |
|
Nodokļi |
-256420 |
|
Nemateriālas vērtības norakstīšana |
-2778 |
|
Mazākuma intereses |
-68556 |
|
Konsolidētā peļņa |
1295960 |
Valdes priekšsēdētājs M.Soboļevs
Valdes locekle I.Ozoliņa
Zvērināta revidenta ziņojumā nav iebildumu un piezīmju.
AS “BALTIKUMS BANKAS GRUPA” 2006.konsolidētais pārskats
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu,
kas noslēdzās 2006.gada 31.decembrī
|
2006 LVL’000 |
2005 LVL’000 |
||
|
Procentu ieņēmumi |
2 932 |
1 909 |
|
|
Procentu izdevumi |
(965) |
(620) |
|
|
Tīrie procentu ieņēmumi |
1 967 |
1 289 |
|
|
Komisijas naudas ieņēmumi |
1 307 |
698 |
|
|
Komisijas naudas izdevumi |
(304) |
(182) |
|
|
Tīrie komisijas naudas ieņēmumi |
1 003 |
516 |
|
|
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa |
299 |
300 |
|
|
Citi parastie ieņēmumi |
723 |
304 |
|
|
Kopā pamatdarbības ieņēmumi |
3 992 |
2 409 |
|
|
Administratīvie izdevumi |
(2 152) |
(1 512) |
|
|
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un to vērtības korekcijas |
(106) |
(142) |
|
|
Citi parastie izdevumi |
(62) |
(73) |
|
|
Izdevumi par uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām |
(12) |
- |
|
|
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi |
15 |
31 |
|
|
Kopā pamatdarbības izdevumi |
(2 317) |
(1 696) |
|
|
Peļņa pirms nodokļiem |
1 675 |
713 |
|
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(226) |
(100) |
|
|
Pārējie nodokļi |
(3) |
- |
|
|
Pārskata gada peļņa |
1 446 |
613 |
|
|
Attiecināma uz: |
|||
|
Mātes sabiedrības akcionāri |
1 411 |
615 |
|
|
Mazākuma akcionāru daļa |
35 |
(2) |
|
|
Pārskata gada peļņa |
1 446 |
613 |
Konsolidētā bilance 2006.gada 31.decembrī
|
Aktīvi |
2006 LVL’000 |
2005 LVL’000 |
|
|
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku |
7 065 |
321 |
|
|
Prasības pret kredītiestādēm |
21 874 |
19 301 |
|
|
prasības uz pieprasījumu |
21 874 |
15 818 |
|
|
pārējās prasības |
- |
3 483 |
|
|
Kredīti |
22 675 |
17 234 |
|
|
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
11 638 |
6 463 |
|
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
615 |
52 |
|
|
Līdzdalība asociēto sabiedrību pamatkapitālā |
1 |
- |
|
|
Nemateriālie aktīvi |
238 |
82 |
|
|
Pamatlīdzekļi |
514 |
494 |
|
|
Ieguldījumu īpašums |
1 111 |
- |
|
|
Radniecīgo sabiedrību parādi |
411 |
- |
|
|
Pārējie aktīvi |
831 |
380 |
|
|
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi |
146 |
298 |
|
|
Kopā aktīvi |
67 119 |
44 625 |
|
Pasīvi |
2006 LVL’000 |
2005 LVL’000 |
|
|
Saistības pret kredītiestādēm un Latvijas Banku |
8 300 |
11 743 |
|
|
saistības uz pieprasījumu |
6 149 |
1 755 |
|
|
termiņsaistības |
2 151 |
9 988 |
|
|
Noguldījumi |
37 891 |
20 383 |
|
|
pieprasījuma noguldījumi |
32 170 |
19 003 |
|
|
termiņnoguldījumi |
5 721 |
1 380 |
|
|
Emitētās obligācijas |
3 513 |
2 710 |
|
|
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
5 118 |
- |
|
|
Atvasinātie līgumi |
- |
1 |
|
|
Pārējās saistības |
1 433 |
431 |
|
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
127 |
48 |
|
|
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem |
25 |
121 |
|
|
Kopā saistības |
56 407 |
35 437 |
|
|
Kapitāls un rezerves |
|||
|
Apmaksātais pamatkapitāls |
8 360 |
8 360 |
|
|
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves |
17 |
17 |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve |
192 |
180 |
|
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
359 |
(156) |
|
|
Pārskata gada peļņa |
1 411 |
615 |
|
|
Kopā kapitāls un rezerves |
10 339 |
9 016 |
|
|
Mazākuma akcionāru līdzdalības daļa |
373 |
172 |
|
|
Kopā saistības un kapitāls |
67 119 |
44 625 |
|
|
Ārpusbilances posteņi |
|||
|
Pārējās ārpusbilances saistības |
6 881 |
2 664 |
|
Andrejs Kočetkovs Valdes priekšsēdētājs |
Aleksandrs Peškovs Valdes loceklis |
Zinaida Ponomareva Valdes locekle |
Rīgā 2007.gada 25.jūnijā
Revidentu ziņojums A/S „Baltikums Bankas Grupa” akcionāriem
Esam veikuši A/S “Baltikums Bankas Grupa” un tās meitas sabiedrību (turpmāk “Koncerns”) konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, pēc kura sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2007. gada 25. jūnijā mēs izteicām atzinumu, ka konsolidētie finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī, kā arī par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto gada pārskatu likumu.
Saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pēc kuriem tas sagatavots un par kuriem mēs izteicām atzinumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli, tā darbības finanšu rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finanšu pārskats jālasa kopā ar konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pēc kuriem tas tika sagatavots, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
Patrick Querubin KPMG Baltics SIA Licence Nr. 55
Inga Lipšāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 112
Rīgā,Latvija
2007. gada 20. jūlijā
AS “KOMPASS GRUPA”
Konsolidētais gada pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2006.gada 31.decembrim
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
|
Pielikums |
2006 Ls |
2005 Ls |
||
|
Neto apgrozījums |
1 |
8 581 356 |
6 838 768 |
|
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
2 |
(6 810 100) |
(5 391 176) |
|
|
Bruto peļņa vai zaudējumi |
1 771 256 |
2 132 926 |
||
|
Administrācijas izmaksas |
3 |
(1 264 806) |
(1 735 696) |
|
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
4 |
121 663 |
24 247 |
|
|
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
(25 637) |
(10 448) |
||
|
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālos |
5 |
56 570 |
- |
|
|
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi. |
9 209 |
9 823 |
||
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
6 |
(45 041) |
(82 676) |
|
|
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
623 214 |
(338 176) |
||
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu |
7 |
(87 654) |
(50 656) |
|
|
Pārējie nodokļi |
(1 515) |
(1 589) |
||
|
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem |
534 045 |
285 931 |
||
|
Mazākumakcionāru pelņas vai zaudējumu daļa |
(84 485) |
(47 041) |
||
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
449 560 |
238 890 |
BILANCE
|
AKTĪVS |
Pielikums |
31.12.2006. Ls |
31.12.2005. Ls |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
||||
|
II. Pamatlīdzekļi kopā: |
314 918 |
223 165 |
||
|
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā: |
6 824 |
73 012 |
||
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
321 742 |
296 177 |
||
|
Apgrozāmie līdzekļi |
||||
|
I. Krājumi: |
67 473 |
19 191 |
||
|
II. Debitoru parādi kopā: |
1 963 082 |
1 283 098 |
||
|
IV. Naudas līdzekļi kasē un bankā |
515 063 |
409 202 |
||
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā: |
2 545 618 |
1 711 491 |
||
|
Aktīvu kopsumma |
2 867 360 |
2 007 668 |
BILANCE
|
PASĪVS |
Pielikums |
31.12.2006. Ls |
31.12.2005. Ls |
|
|
Pašu kapitāls: |
||||
|
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
12 |
111 200 |
111 200 |
|
|
Rezerves |
13 724 |
21 933 |
||
|
Nesadalītā peļņa |
||||
|
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
218 420 |
(21 597) |
||
|
pārskata gada nesadalītā peļņa |
449 560 |
238 890 |
||
|
Pašu kapitāls kopā: |
792 904 |
350 426 |
||
|
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa |
106 522 |
67 641 |
||
|
Kreditori: |
||||
|
Ilgtermiņa parādi kreditoriem: |
62 091 |
11 470 |
||
|
Īstermiņa parādi kreditoriem: |
1 905 843 |
1 578 131 |
||
|
Kreditori kopā: |
1 967 934 |
1 586 336 |
||
|
Pasīvu kopsumma |
2 867 360 |
2 007 668 |
Šis ir saīsinātais finanšu pārskats.
Pilna apjoma AS “Kompass Grupa” konsolidētais pārskats ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.
|
A.Kočetkovs Valdes priekšsēdētājs |
A.Peškovs Padomes priekšsēdētājs |
Rīgā, 2007.gada 9.jūlijā
REVIDENTU ZIŅOJUMS
Par AS “Kompass Grupa” saīsinātajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem
Mēs esam veikuši AS “Kompass Grupa” un tās meitas uzņēmumu (Koncerns) 2006.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 9.jūlija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2006. gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tika sagatavoti saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati.
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotie saīsinātie 2006.gada finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tika sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finanšu pārskati būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.
MRI Revision SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence nr.80
Ēriks Bahirs
zvērināts revidents, sertifikāta nr.136
valdes priekšsēdētājs
Rīgā 2007.gada 23.jūlijā
Likvidējamā akciju sabiedrība “Ogres Komercbanka”
Bilances pārskats: 2007.gada 30.jūnijs (pārskata perioda pēdējais datums)
|
Pozīcijas nosaukums |
Latos |
|
Kase un prasības pret Latvijas Banku |
85512 |
|
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām |
30314572 |
|
Kredīti |
16078866 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
6262222 |
|
Nemateriālie aktīvi |
3825 |
|
Pamatlīdzekļi |
195950 |
|
Pārējie aktīvi |
370464 |
|
Kopā aktīvi |
53 311 411 |
|
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām |
827 |
|
Noguldījumi |
45657678 |
|
Pārējās saistības |
605189 |
|
Kapitāls un rezerves |
7047717 |
|
Kopā pasīvi |
53 311 411 |
|
Atgūtie aktīvi |
0 |
|
Likvidācijas izdevumi (no 01.07.2007. līdz 31.07.2007.) |
106387.33 |
Likvidējamās AS “Ogres Komercbanka” likvidators Andris
Rukmanis
A/S “BALTIKUMS Apdrošināšanas grupa” konsolidētais 2006.gada pārskats
KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006.GADU
|
2006 LVL |
2005 LVL |
|
|
Parakstītās prēmijas |
14 437 724 |
10 394 757 |
|
Bruto parakstītās prēmijas |
25 224 850 |
16 392 538 |
|
Pārapdrošinātāju daļa |
(10 787 126) |
(5 997 781) |
|
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs |
(1 585 161) |
(9 817) |
|
Bruto parakstītas prēmijas |
(2 928174) |
(666 223) |
|
Pārapdrošinātāju daļa |
1 343 013 |
656 406 |
|
Neto nopelnītās prēmijas |
12 ,852 563 |
10 384 940 |
|
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības |
(6 608 354) |
(5 747 480) |
|
Bruto summa |
(12 009 314) |
(9 538 702) |
|
Pārapdrošinātāju daļa |
5 400 960 |
3 791 222 |
|
Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs |
(1 917 114) |
(9 668) |
|
Bruto summa |
(4 879 847) |
840 098 |
|
Pārapdrošinātāju daļa |
2 962 733 |
(849 766) |
|
Neto piekritušās atlīdzību prasības |
(8 525 468) |
(5 757 148) |
|
Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervēs |
30 675 |
|
|
Bruto summa |
30 596 |
|
|
Pārapdrošinātāju daļa |
79 |
|
|
Neto izmaiņas citās tehniskās rezervēs |
211 832 |
|
|
Kopā neto izmaiņas pārējās tehniskajās rezervēs |
(372 125) |
242 507 |
|
Klientu piesaistīšanas izdevumi |
(5 279 239) |
(2 953 835) |
|
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos |
522 179 |
191 829 |
|
Administrācijas izdevumi |
(4 211 237) |
(4 426 272) |
|
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība pelņā |
2 063 949 |
2 019 835 |
|
Pārējie neto darbības izdevumi |
(263 784) |
|
|
Kopā neto darbības izdevumi |
(6,904 348) |
(5 432 227) |
|
Neto citi tehniskie izdevumi |
(169 492) |
(633 348) |
|
Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs |
||
|
Ienākumi no citām investīcijām |
165 570 |
429 903 |
|
Ienākumi no zemes un ēkām |
25 359 |
|
|
Ienākumi no investīciju realizācijas |
471 185 |
656 360 |
|
Investīciju pārvērtēšana |
98 807 |
|
|
Peļņa no investīciju realizācijas |
338 459 |
|
|
Kopā investīciju ienākumi |
636 755 |
1 548 888 |
|
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi |
(85 022) |
(158 623) |
|
Zaudējumi no investīcijas pārdošanas |
(161 362) |
(165 381) |
|
Investīciju pārvērtēšana |
(54 110) |
(3 534) |
|
Kopā investīciju izdevumi |
(300 494) |
(327 538) |
|
Citi ieņēmumi |
879 110 |
1 482 849 |
|
Citi izdevumi |
(210 170) |
(1 333 798) |
|
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu samaksas |
(2 113 669) |
175 125 |
|
Ienākuma nodoklis |
(7 817) |
(49 715) |
|
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem |
(2 121 486) |
125 410 |
|
Mazākuma interese |
12 825 |
|
|
Pārskata perioda peļņa |
(2 121 486) |
138 235 |
KONSOLIDĒTĀ BILANCE 2006.GADA 31. DECEMBRĪ
|
AKTĪVI |
31.12.2006. LVL |
31.12.2005. LVL |
|
Nemateriālie ieguldījumi un dibināšanas izdevumi |
||
|
Negatīva nemateriāla vērtība |
||
|
Pārējie nemateriālie ieguldījumi |
41 793 |
51 086 |
|
Kopā nemateriālie ieguldījumi |
41 793 |
51 086 |
|
Investīcijas |
||
|
Zeme un ēkas |
||
|
Nepabeigto celtniecības objektu izmaksa |
4 062 646 |
3 189 363 |
|
Investīcijas saistītajos un asociētajos uzņēmumos |
||
|
Daļas vai akcijas asociētajos uzņēmumos |
||
|
Citas investīcijas |
2 536 434 |
|
|
Akcijas un citi mainīga procenta vērtspapīri |
1 123 430 |
1 981 697 |
|
Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
1 413 004 |
3 436 897 |
|
Ieguldījumu daļas investīciju fondos |
585 024 |
|
|
Ar hipotēku garantēti aizdevumi |
940 665 |
401 721 |
|
Citi aizdevumi |
110 000 |
34 028 |
|
Depozīti kredītiestādēs |
469 200 |
|
|
Citas investīcijas |
95 865 |
|
|
Kopā investīcijas |
7 649 745 |
10 193 795 |
|
Debitori |
||
|
Pārapdrošinātāja garantijas iemaksas depozītu veidā |
||
|
Debitori apdrošināšanas operācijās |
3 923 826 |
2 882 750 |
|
Polišu īpašnieki |
2 884 170 |
2 220 833 |
|
Starpnieki |
1 039 656 |
661 917 |
|
Debitori norēķinu operācijas ar pārapdrošinātājiem |
6 631 475 |
3 588 228 |
|
Citi debitori |
4 968 453 |
2 960 706 |
|
Nākamo periodi izmaksa |
943 288 |
|
|
Kopā debitori |
16 467 042 |
9 431 684 |
|
Citi aktīvi |
||
|
Materiālie aktīvi |
396 949 |
421 482 |
|
Naudas līdzekļi bankā un kasē |
2 883 848 |
1 146 415 |
|
Citi aktīvi |
163 946 |
923 636 |
|
Kopā citi aktīvi |
3 444 743 |
2 491 534 |
|
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi |
||
|
Uzkrātie procenti un īre |
62 855 |
4 648 |
|
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi |
652 382 |
1 055 238 |
|
Citas priekšapmaksas un atliktie izdevumi |
137 257 |
159 422 |
|
Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi |
852 494 |
1 219 308 |
|
Kopā aktīvi |
28 455 817 |
23 387 407 |
KONSOLIDĒTĀ BILANCE 2006.GADA 31. DECEMBRĪ
|
PASĪVI |
31.12.2006 LVL |
31.12.2005 LVL |
|
Kapitāls un rezerves |
||
|
Parakstītais akciju kapitāls |
5 187 000 |
5 187 000 |
|
Akciju emisija uzcenojums |
20 396 |
|
|
Statūtos paredzētās rezerves |
70 876 |
70 293 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve |
1 431 126 |
465 505 |
|
Konsolidācijas rezerve (valūtas pārrēķins) |
||
|
Nesegtie zaudējumi |
||
|
Iepriekšējā perioda nesegtie zaudējumi |
139 240 |
1 005 |
|
Pārskata gada nesegtie zaudējumi |
-2 121 486 |
138 235 |
|
Kopā kapitāls un rezerves |
4 706 756 |
5 882 434 |
|
Mazākuma interese |
46 742 |
|
|
Tehniskās rezerves |
||
|
Nenopelnītās prēmijas un neparedzētie riski |
5 282 727 |
3 697 566 |
|
Bruto summa |
9 376 956 |
6 448 782 |
|
Pārapdrošinātāju daļa |
-4 094 229 |
-2 751 216 |
|
Dzīvības apdrošināšanas rezerve |
814 292 |
|
|
Bruto summa |
814 621 |
|
|
Pārapdrošinātāju daļa |
-329 |
|
|
Atliktās apdrošināšanas atlīdzību prasības |
3 771 887 |
1 854 773 |
|
Bruto summa |
8 019 606 |
3 139 759 |
|
Pārapdrošinātāju daļa |
-4 247 719 |
-1 284 986 |
|
Izlīdzināšanas rezerve |
395 386 |
767 511 |
|
Kopā tehniskās rezerves |
9 450 000 |
7 134 142 |
|
Pārapdrošinātāja depozīti |
||
|
Uzkrājumi |
26 347 |
|
|
Kreditori |
||
|
Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām |
302 439 |
690 090 |
|
Kreditori norēķinu operācijās ar pārapdrošinātājiem |
9 226 278 |
4 666 198 |
|
Aizņēmumi |
1 919 820 |
|
|
Kredītiestādes |
597 287 |
2 930 182 |
|
Nodokļi |
131 650 |
119 125 |
|
Personāls |
72 366 |
|
|
Sociālās apdrošināšanas maksājumi |
59 419 |
14 993 |
|
Citi kreditori |
1 199 029 |
680 102 |
|
Kopā kreditori |
13 508 288 |
9 100 690 |
|
Uzkrātie izdevumi un saņemtās priekšapmaksas |
||
|
Uzkrātie procentu izdevumi un īre |
234 896 |
|
|
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi |
790 773 |
962 156 |
|
Citi |
||
|
Kopā uzkrātie izdevumi un saņemtās priekšapmaksas |
790 773 |
1 197 052 |
|
Kopā kapitāls, rezerves un saistības |
28 455 817 |
23 387 407 |
2007.gada 3.jūnijā
AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” vārdā
|
Aleksandrs Peškovs Valdes priekšsēdētājs |
Ivans Uļjanovs Valdes loceklis |
Zinaida Ponomareva Valdes loceklis |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” akcionāriem
Mēs esam veikuši AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa”, reģ.nr.40003442796, konsolidētā 2006.gada finanšu pārskata, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 20.jūnija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma konsolidēto 2007.gada finanšu pārskatu, uz kura pamat tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, ka arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu.
AS BDO Invest Rīga
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence nr.112
A.Putniņš
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāta nr.123
D.Tunsts
Direktors, p.p.
Rīga, Latvija
2007.gada 18.jūlijā