2004. gadā
Ls

2003. gadā
Ls

I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS

Līdzekļu iemaksas shēmā

21 209 546

12 385 436

Atskaitījumi VSAA shēmas administrēšanai no veiktajām iemaksām

(312 017)

-

Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā

20 897 529

12 385 436

Izmaksātais pensijas kapitāls

(45 179)

(29 089)

Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls

20 852 350

12 356 347

II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA

Ieguldījumu ieņēmumi

1 638 831

910 946

Ieguldījumu pārvaldes izdevumi

(432 296)

(199 307)

Nodokļi un nodevas

(193)

-

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto)

770 665

137 939

Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts

1977 007

849 578

Neto ieņēmumi pārskata periodā

22829 357

13205 925

III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

25498 933

12293 008

IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

48328 290

25498 933

Dagnija Staķe,
Labklājības ministre

Inese Šmitiņa,
VSAA direktore

I. AKTĪVI

31.12.2004.
Ls

31.12.2003.
Ls

Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi)

Valsts kases ieguldījumu plāns

14 975 098

12 823 693

“Hansa Fondi” plāns “Stabilitāte”

2 572 237

1 028 663

“Hansa Fondi” plāns “Dinamika”

14 204 336

6 090 862

Optimus sabalansētais plāns

1 669 383

751 991

Optimus aktīvais plāns

5 837 746

2 063 500

Optimus Latvijas plāns

300 171

148 998

Optimus Eiropas plāns

1 251 536

351 770

Parekss Universālais pensiju plāns

1106 675

384 031

Parekss Aktīvais pensiju plāns

5207 664

1 614 678

LVAIS ieguldījumu plāns “Daugava”

460 151

126 669

LVAIS ieguldījumu plāns “Gauja”

34 211

1 631

LVAIS ieguldījumu plāns “Venta”

22 277

33

Baltikums universālais plāns

127 568

52 597

Baltikums konservatīvais plāns

81 184

24 701

SUPREMA/EVLI plāns “Jūrmala”

615

-

SUPREMA/EVLI plāns “Rivjēra”

16 119

5 137

SUPREMA/EVLI plāns “Safari”

22 954

8 845

Astra Krājfondi plāns “Klasika”

96 814

-

Astra Krājfondi plāns “Ekstra”

120 762

-

Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā

48107 501

25477 799

VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi

220789

21 134

AKTĪVI KOPĀ

48328 290

25498 933

II. SHĒMAS SAISTĪBAS

-

-

III. SHĒMAS NETO AKTĪVI

48328 290

25498 933

IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS

48328 290

25498 933

Dagnija Staķe,
Labklājības ministre

Inese Šmitiņa,
VSAA direktore

2004
Ls

2003
Ls

Neto apgrozījums

5 997 533

8 628 556

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(4 524 161)

(6 978 014)

Bruto peļņa vai zaudējumi

1 473 372

1 650 542

Administrācijas izmaksas

(1 207 492)

(1 426 213)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

20 982

20 709

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(2 448)

(45 153)

Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālos

37 668

21 828

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

825

43 408

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(46 003)

(6 723)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

276 904

258 398

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(35 796)

(40 315)

Pārējie nodokļi

(1 306)

(1 773)

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

239 802

216 310

Mazākumakcionāru pelņas vai zaudējumu daļa

(29 463)

(20 780)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

210 339

195 530

31.12.2004.
Ls

31.12.2003.
Ls

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

II. Pamatlīdzekļi:

Zemesgabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

127 422

127 026

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

121 284

118 844

Pamatlīdzekļi kopā:

248 706

245 870

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

66 220

47 631

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

19 745

12 050

Avansa maksājumi

14 075

-

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

100 040

59 681

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

348 746

305 551

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi:

13 528

14 448

II. Debitoru parādi:

Pircēju un pasūtītāju parādi

1 050 335

1 180 610

Asociēto uzņēmumu parādi

15 045

117

Citi debitori

111 591

181 558

Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

-

20 372

Nākamo periodu izmaksas

26 359

14 144

Uzkrātie ieņēmumi

4 491

Debitoru parādi kopā:

1 207 821

1 396 801

IV. Naudas līdzekļi kasē un bankā

84 666

147 105

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

1 306 015

1 558 354

Aktīvu kopsumma

1 654 761

1 863 905

31.12.2004.
Ls

31.12.2003.
Ls

PASĪVS

Pašu kapitāls:

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

111 200

111 150

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

314

Rezerves:

likumā noteiktās rezerves

11 820

10 525

pārējās rezerves

1 766

konsolidētās rezerves

(4 008)

(112)

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

(21 721)

(61 091)

pārskata gada nesadalītā peļņa

210 339

195 530

Pašu kapitāls kopā:

309 710

256 002

Mazākumakcionāru līdzdalības daļa

43 549

28 853

Uzkrājumi

6 311

-

6 311

-

Kreditori:

Ilgtermiņa parādi kreditoriem:

Citi aizņēmumi

15 021

110 433

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:

15 021

110 433

Īstermiņa parādi kreditoriem:

Aizņēmumi no kredītiestādēm

186 072

-

Citi aizņēmumi

55 905

63 371

No pircējiem saņemtie avansi

119 207

39 811

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

826 443

1 327 411

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

17 981

21 754

Pārējie kreditori

67 074

16 269

Nākamo periodu ieņēmumi

7 485

-

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

3

1

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:

1 280 170

1 468 617

Kreditori kopā:

1 295 191

1 579 050

Pasīvu kopsumma

1 654 761

1 863 905

2004
Ls’000

2003
Ls’000

Procentu ieņēmumi

1 592

1 399

Procentu izdevumi

(441)

(478)

Tīrie procentu ieņēmumi

1 151

921

Komisijas naudas ieņēmumi

603

518

Komisijas naudas izdevumi

(128)

(115)

Tīrie komisijas naudas ieņēmumi

475

403

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

248

(14)

Citi parastie ieņēmumi

251

463

Pamatdarbības ieņēmumi

2125

1773

Administratīvie izdevumi

(1 340)

(1316)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un to vērtības korekcijas

(115)

(105)

Izdevumi par uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(73)

(21)

Citi parasti izdevumi

(85)

(81)

Kopā pamatdarbības izdevumi

(1 613)

(1 523)

Peļņa pirms nodokļiem

512

250

Uzņēmuma ienākumu nodoklis

(40)

(10)

Pārējie nodokļi

(3)

(3)

Mazākumakcionāru interese

3

2

Pārskata gada peļņa

472

239

Andrejs Kočetkovs,
valdes priekšsēdētājs

Sergejs Peškovs,
padomes priekšsēdētājs

31.12.2004.
Ls’000

31.12.2003.
Ls’000

AKTĪVS

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

524

747

Prasības pret kredītiestādēm

20767

6147

Prasības uz pieprasījumu

20 767

4 794

Pārējās prasības

-

l 353

Kredīti

13420

18041

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

4679

6678

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

l

13

Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā776

9

Nemateriālie aktīvi

77

92

Pamatlīdzekļi

1419

1491

Pārējie aktīvi

254

2192

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

243

274

Kopā aktīvi

42160

35 684

31.12.2004.
Ls’000

31.12.2003.
Ls’000

PASĪVS

Saistības pret kredītiestādēm un Latvijas Banku

11572

12386

Saistības uz pieprasījumu

6681

l625

Termiņsaistības

4891

10761

Noguldījumi

18265

12363

Pieprasījuma noguldījumi

16317

11404

Termiņnoguldījumi

l 948

958

Emitētās obligācijas

3278

381

Atvasinātie līgumi

7

Pārējās saistības

94

2117

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

44

34

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

60

26

Kopā saistības

33 320

27 307

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais kapitāls

8 360

8 360

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

18

18

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

112

112

Iepriekšējo gadu nesadalītā pelņa

(228)

(461)

Pārskata gada peļņa

472

239

Kopā kapitāls un rezerves

8 734

8 268

Mazākumakcionāru interese

106

109

Kopā saistības un kapitāls

42160

35684

Pasīvi pārvaldīšanā

1 534

6 456

Ārpusbilances

Iespējamās saistības

61

136

Pārējās ārpusbilances saistības

4 888

5 070