ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.06.2005., Nr. 91 https://www.vestnesis.lv/ta/id/110019
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Uzņēmumu pārskati
“PAREKSS AKTĪVAIS pensiju plāns”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Finanšu ieguldījumi |
4,940,463 |
1,572,277 |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
251,023 |
39,127 |
|
Uzkrātie ienākumi |
27,157 |
5,131 |
|
Kopā aktīvi |
5,218,643 |
1,616,535 |
|
Saistības |
||
|
Atvasinātie līgumi |
(6,828) |
(676) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(4,151) |
(1,181) |
|
Kopā saistības |
(10,979) |
(1,857) |
|
Neto aktīvi |
5,207,664 |
1,614,678 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
|
07.01.2003.
– |
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
47,533 |
11,200 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
85,262 |
24,823 |
|
Dividendes |
4,958 |
406 |
|
Kopā ienākumi |
137,753 |
36,429 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(26,611) |
(5,574) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(4,392) |
(1,303) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(318) |
- |
|
Kopā izdevumi |
(31,321) |
(6,877) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
||
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
639,156 |
53,021 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(630,712) |
(51,224) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa |
8,444 |
1,797 |
|
Pārdoto ieguldījumu vērtības samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
6,751 |
- |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
90,004 |
8,728 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
96,755 |
10,525 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
32,319 |
7,872 |
|
Nodokļi |
(193) |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
235,313 |
47,949 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
2004 |
07.01.2003.
– |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
1,614,678 |
- |
|
Neto aktīvu pieaugums |
235,313 |
47,949 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
3,548,420 |
1,579,311 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(190,747) |
(12,582) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
3,592,986 |
1,614,678 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
5,207,664 |
1,614,678 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
1,510,242 |
- |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
4,562,554 |
1,510,242 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.0691515 |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.1413925 |
1.0691515 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS
AKTĪVAIS pensiju plāns” dalībniekiem
Mēs esam veikuši valsts fondēto
pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS AKTĪVAIS
pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) 2004. gada finanšu
pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie Plāna
2004.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās
Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Mūsu 2005. gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs
sniedzām atzinumu bez iebildēm par valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS AKTĪVAIS pensiju plāns” 2004.
gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti
saīsinātie Plāna 2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst Plāna 2004.gada finanšu pārskatiem, uz
kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu
pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par valsts fondēto pensiju
shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS AKTĪVAIS pensiju
plāns” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī, tās 2004.gada
darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu,
iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā
ar Plāna 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu
revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
Rīgā 2005. gada 25. maijs
AIF “Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
152,808 |
61,022 |
|
Noguldījumi kredītiestādēs |
90,000 |
55,572 |
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
1,217,952 |
572,349 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
243,750 |
61,821 |
|
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri |
72,005 |
4,291 |
|
Atvasinātie līgumi |
14,518 |
- |
|
Uzkrātie ienākumi |
367 |
267 |
|
Kopā aktīvi |
1,791,400 |
755,322 |
|
Saistības |
||
|
Atvasinātie līgumi |
(6,482) |
- |
|
Uzkrātie izdevumi |
(2,044) |
(925) |
|
Pārējās saistības |
- |
(5,197) |
|
Kopā saistības |
(8,526) |
(6,122) |
|
Neto aktīvi |
1,782,874 |
749,200 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
2004 |
2003 |
|
Procentu ienākumi |
58,031 |
25,220 |
|
Ienākumi no dividendēm |
2,725 |
369 |
|
Kopā ienākumi |
60,756 |
25,589 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai |
(19,550) |
(9,852) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(2,031) |
(1,327) |
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi |
(551) |
- |
|
Kopā izdevumi |
(22,132) |
(11,179) |
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
322,991 |
215,764 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(323,424) |
(209,163) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/ (zaudējumi) |
(433) |
6,601 |
|
Pārskata periodā pārdoto
ieguldījumu vērtības samazinājums/ (palielinājums), |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) |
(2,289) |
6,681 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības palielinājums |
60,208 |
21,060 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
57,919 |
27,741 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
19,321 |
3,334 |
|
Nodokļi un nodevas |
(94) |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
115,770 |
45,485 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
2004 |
2003 |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
749,200 |
270,315 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
115,770 |
45,485 |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām: |
||
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
1,166,197 |
662,221 |
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi |
(248,293) |
(228,821) |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
917,904 |
433,400 |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
1,033,674 |
478,885 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
1,782,874 |
749,200 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
67,718 |
26,921 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
146,844 |
67,718 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
11.06 |
10.04 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
12.14 |
11.06 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
AIF “Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds” ieguldījumu
apliecību turētājiem
Mēs esam veikuši atvērtā
ieguldījumu fonda “ Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds”
2004. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti
saīsinātie AIF “Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds”
2004.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās
Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Mūsu 2005. gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs
sniedzām atzinumu bez iebildēm par AIF “Parex Baltijas Jūras
Sabalansētais fonds” 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem
pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie AIF “Parex Baltijas Jūras
Sabalansētais fonds” 2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst AIF “ Parex Baltijas Jūras
Sabalansētais fonds” 2004.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem
pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AIF “ Parex Baltijas Jūras
Sabalansētais fonds” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī,
tās 2004.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas
darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu
jāizvērtē kopā ar AIF “ Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds”
2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu
revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
Rīgā 2005. gada 25. maijs
AIF “Parex Latu Obligāciju fonds”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
20,937 |
21,371 |
|
Noguldījumi kredītiestādēs |
34,000 |
10,381 |
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
274,884 |
174,674 |
|
Atvasinātie līgumi |
1,435 |
- |
|
Uzkrātie ienākumi |
507 |
18 |
|
Kopā aktīvi |
331,763 |
206,444 |
|
Saistības |
||
|
Atvasinātie līgumi |
(1,806) |
- |
|
Uzkrātie izdevumi |
(324) |
(183) |
|
Kopā saistības |
(2,130) |
(183) |
|
Neto aktīvi |
329,633 |
206,261 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
2004 |
2003 |
|
Procentu ienākumi |
15,041 |
11,035 |
|
Kopā ienākumi |
15,041 |
11,035 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai |
(3,194) |
(2,094) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(697) |
(472) |
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi |
(56) |
- |
|
Kopā izdevumi |
(3,947) |
(2,566) |
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
298,959 |
98,394 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(298,585) |
(96,204) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa |
374 |
2,190 |
|
Pārskata periodā pārdoto
ieguldījumu vērtības (palielinājums)/ samazinājums, |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
24 |
2,527 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības palielinājums |
344 |
1,841 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
368 |
4,368 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
609 |
1,561 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
12,071 |
14,398 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
2004 |
2003 |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
206,261 |
201,540 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
12,071 |
14,398 |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām: |
||
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
381,459 |
46,341 |
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi |
(270,158) |
(56,018) |
|
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
111,301 |
(9,677) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
123,372 |
4,721 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
329,633 |
206,261 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
19,359 |
20,164 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
29,840 |
19,359 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
10.65 |
10.00 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
11.05 |
10.65 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
AIF “Parex Latu Obligāciju fonds” ieguldījumu apliecību
turētājiem
Mēs esam veikuši atvērtā
ieguldījumu fonda “Parex Latu Obligāciju fonds” 2004. gada
finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie
AIF “Parex Latu Obligāciju fonds” 2004.gada finanšu pārskati,
revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas
izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005.
gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez
iebildēm par AIF “Parex Latu Obligāciju fonds” 2004. gada finanšu
pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie AIF
“Parex Latu Obligāciju fonds” 2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst AIF “Parex Latu Obligāciju fonds”
2004.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AIF “Parex Latu Obligāciju
fonds” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī, tās 2004.gada
darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu,
iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā
ar AIF “Parex Latu Obligāciju fonds” 2004. gada finanšu
pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie
finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
Rīgā 2005. gada 25. maijs
SIF “Parex Baltijas Nekustamā īpašuma fonds”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
2,710,552 |
72,479 |
|
Noguldījumi kredītiestādēs |
- |
3,516,500 |
|
Nekustamais īpašums |
2,294,485 |
991,394 |
|
Pārējie aktīvi |
62,818 |
|
|
Uzkrātie ienākumi |
- |
579 |
|
Kopā aktīvi |
5,067,855 |
4,580,952 |
|
Saistības |
||
|
Uzkrātie izdevumi |
45,599 |
11,121 |
|
Pārējās saistības |
1,371 |
- |
|
Kopā saistības |
46,970 |
11,121 |
|
Neto aktīvi |
5,020,885 |
4,569,831 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
|
31.01.2003.
– |
|
Procentu ienākumi |
26,405 |
36,895 |
|
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas |
509 |
- |
|
Kopā ienākumi |
26,914 |
36,895 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai |
(94,131) |
(54,200) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(7,233) |
(3,529) |
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi |
(14,117) |
- |
|
Kopā izdevumi |
(115,481) |
(57,729) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
||
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
364,266 |
238,930 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(331,000) |
(254,056) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa / (zaudējumi) |
33,266 |
(15,126) |
|
Pārskata periodā pārdoto
ieguldījumu vērtības samazinājums, |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
54,230 |
90,031 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības palielinājums |
604,069 |
105,157 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
658,299 |
90,031 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi) |
(215,421) |
(234,048) |
|
Nodokļi un nodevas |
(3,548) |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums/ (samazinājums) |
350,763 |
(164,851) |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
2004 |
31.01.2003.- |
|
|
Neto aktīvi pārskata gada sākumā |
4,569,831 |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) |
350,763 |
(164,851) |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām |
||
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
100,291 |
4,734,682 |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
100,291 |
4,734,682 |
|
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā |
451,054 |
4,569,831 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
5,020,885 |
4,569,831 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā |
814,846 |
- |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
832,336 |
814,846 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā |
5.61 |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
6.03 |
5.61 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
SIF “Baltijas Nekustamā īpašuma fonds” ieguldījumu apliecību
turētājiem
Mēs esam veikuši slēgtā
ieguldījumu fonda “Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds” 2004. gada
finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie
SIF “Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds” 2004.gada finanšu
pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu
federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Mūsu 2005. gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām
atzinumu bez iebildēm par SIF“Baltijas Nekustamā īpašuma fonds”
2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie SIF “Baltijas Nekustamā īpašuma fonds”
2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst SIF “Baltijas Nekustamā īpašuma fonds”
2004.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par SIF “ Baltijas Nekustamā
īpašuma fonds” finansiālo stāvokli 2004. gada 31.decembrī, tās
2004.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba
apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu
jāizvērtē kopā ar SIF “ Baltijas Nekustamā īpašuma fonds” 2004.
gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie
saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu
ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
Rīgā 2005. gada 25. maijs
“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Finanšu ieguldījumi |
1,057,395 |
377,264 |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
44,223 |
5,882 |
|
Uzkrātie ienākumi |
7,190 |
1,616 |
|
Kopā aktīvi |
1,108,808 |
384,762 |
|
Saistības |
||
|
Atvasinātie līgumi |
(1,366) |
(424) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(767) |
(307) |
|
Kopā saistības |
(2,133) |
(731) |
|
Neto aktīvi |
1,106,675 |
384,031 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
|
07.01.2003.
– |
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
11,549 |
2,965 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
20,713 |
5,565 |
|
Kopā ienākumi |
32,262 |
8,530 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(5,039) |
(1,241) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(1,136) |
(401) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(70) |
- |
|
Kopā izdevumi |
(6,245) |
(1,642) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
||
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
155,139 |
27,264 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(153,850) |
(26,753) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa |
1,289 |
511 |
|
Pārdoto ieguldījumu vērtības
samazinājums, |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
1,321 |
511 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
9,629 |
1,024 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
10,950 |
1,535 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
2,134 |
1,046 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
39,101 |
9,469 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
|
07.01.2003.
– |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
384,031 |
- |
|
Neto aktīvu pieaugums |
39,101 |
9,469 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
749,081 |
383,286 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(65,538) |
(8,724) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
722,644 |
384,031 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
1,106,675 |
384,031 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
362,228 |
- |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
994,668 |
362,228 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.0601935 |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.1126076 |
1.0601935 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna
“PAREKSS UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” dalībniekiem
Mēs esam veikuši valsts fondēto
pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS UNIVERSĀLAIS
pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) 2004. gada finanšu
pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie Plāna
2004.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās
Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Mūsu 2005. gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs
sniedzām atzinumu bez iebildēm par valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS UNIVERSĀLAIS pensiju plāns”
2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie Plāna 2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst Plāna 2004.gada finanšu pārskatiem, uz
kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu
pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par valsts fondēto pensiju
shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREKSS UNIVERSĀLAIS pensiju
plāns” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī, tās 2004.gada
darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu,
iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā
ar Plāna 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu
revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
Rīgā 2005. gada 25. maijs
AIF “Parex Krievijas Akciju fonds”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
247,692 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
1,523,297 |
|
Kopā aktīvi |
1,770,989 |
|
Uzkrātie izdevumi |
(3,077) |
|
Kopā saistības |
(3,077) |
|
Neto aktīvi |
1,767,912 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
05.03.2004-31.12.2004. |
|
Procentu ieņēmumi |
1,179 |
|
Dividendes |
4,576 |
|
Kopā ienākumi |
5,755 |
|
Izdevumi |
|
|
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai |
(30,214) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(2,885) |
|
Procentu izdevumi |
(30) |
|
Kopā izdevumi |
(33,129) |
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
913,104 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(1,059,569) |
|
Realizētie ieguldījumu pārdošanas (zaudējumi) |
(146,465) |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(146,465) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
4,024 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(142,441) |
|
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi) |
(97,636) |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) |
(267,451) |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
05.03.2004.-31.12.2004. |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) |
(267,451) |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām |
|
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
2,683,214 |
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi |
(647,851) |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
2,035,363 |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
1,767,912 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
1,767,912 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā |
- |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
398,122 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
4.44 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
AIF “Parex Krievijas Akciju fonds” ieguldījumu apliecību
turētājiem
Mēs esam veikuši atvērtā
ieguldījumu fonda “ Parex Krievijas Akciju fonds” finanšu
pārskatu par periodu no 2004. gada 5. marta līdz 2004. gada
31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie AIF
“Parex Krievijas Akciju fonds” 2004.gada finanšu pārskati,
revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas
izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005.
gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez
iebildēm par AIF “Parex Krievijas Akciju fonds” finanšu
pārskatiem par periodu no 2004. gada 5. marta līdz 2004. gada
31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie AIF
“Parex Krievijas Akciju fonds” finanšu pārskati par periodu no
2004. gada 5. marta līdz 2004. gada 31.decembrim.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst AIF “ Parex Krievijas Akciju fonds”
finanšu pārskatiem par periodu no 2004. gada 5. marta līdz 2004.
gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti
saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AIF “ Parex Krievijas Akciju
fonds” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī, tās darbības
rezultātiem par periodu no 2004. gada 5. marta līdz 2004. gada
31.decembrim un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš
minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar AIF “
Parex Krievijas Akciju fonds” finanšu pārskatiem par periodu no
2004. gada 5. marta līdz 2004. gada 31.decembrim, uz kuriem
pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un
attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
Rīgā 2005. gada 25. maijs
AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
370,794 |
62,634 |
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
4,127,250 |
1,710,363 |
|
Kopā aktīvi |
4,498,044 |
1,772,997 |
|
Saistības |
||
|
Uzkrātie izdevumi |
(16,900) |
(14,891) |
|
Pārējās saistības |
- |
(27,591) |
|
Kopā saistības |
(16,900) |
(42,482) |
|
Neto aktīvi |
4,481,144 |
1,730,515 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
|
28.02.2003.
– |
|
Procentu ienākumi |
202,802 |
53,805 |
|
Kopā ienākumi |
202,802 |
53,805 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai |
(70,640) |
(30,132) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(6,434) |
(1,856) |
|
Kopā izdevumi |
(77,074) |
(31,988) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
||
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
1,603,708 |
246,554 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(1,594,020) |
(243,244) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa |
9,688 |
3,310 |
|
Pārdoto ieguldījumu vērtības (palielinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos |
(8,525) |
- |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa |
1,163 |
3,310 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
52,488 |
29,924 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
53,651 |
33,234 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi) |
(158,691) |
(54,023) |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
20,688 |
1,028 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
|
28.02.2003.
– |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
1,730,515 |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
20,688 |
1,028 |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām: |
||
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
3,707,267 |
1,906,615 |
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi |
(977,326) |
(177,128) |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
2,729,941 |
1,729,487 |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
2,750,629 |
1,730,515 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
4,481,144 |
1,730,515 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
291,856 |
- |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
743,645 |
291,856 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
5.93 |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu fonda daļu pārskata perioda beigās |
6.03 |
5.93 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds” ieguldījumu apliecību
turētājiem
Mēs esam veikuši atvērtā
ieguldījumu fonda “Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds” 2004.
gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti
saīsinātie AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds” 2004.gada
finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu
federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Mūsu 2005. gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām
atzinumu bez iebildēm par AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju
fonds” 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds”
2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju
fonds” 2004.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AIF “Parex Austrumeiropas
Obligāciju fonds” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī,
tās 2004.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas
darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu
jāizvērtē kopā ar AIF “Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds”
2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu
revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
AIF “Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds”
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
Aktīvi |
31.12.2004. |
31.12.2003. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
276,578 |
30,910 |
|
Noguldījumi kredītiestādēs |
- |
10,000 |
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
2,121,281 |
378,412 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
277,058 |
31,691 |
|
Ieguldījumu fondu apliecības un tiem pielīdzināmi vērtspapīri |
159,325 |
13,464 |
|
Atvasinātie līgumi |
48,697 |
4,174 |
|
Uzkrātie ienākumi |
- |
72 |
|
Kopā aktīvi |
2,882,939 |
468,723 |
|
Saistības |
||
|
Uzkrātie izdevumi |
(13,169) |
(707) |
|
Pārējās saistības |
(8,788) |
- |
|
Kopā saistības |
(21,957) |
(707) |
|
Neto aktīvi |
2,860,982 |
468,016 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
Ienākumi |
|
26.09.2003.
– |
|
Procentu ienākumi |
66,284 |
2,726 |
|
Dividendes |
1,928 |
- |
|
Kopā ienākumi |
68,212 |
2,726 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai |
(40,635) |
(2,158) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(3,258) |
(358) |
|
Kopā izdevumi |
(43,893) |
(2,516) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
||
|
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
376,915 |
5,036 |
|
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(374,184) |
(5,019) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa |
2,731 |
17 |
|
Pārskata periodā pārdoto
ieguldījumu vērtības samazinājums, |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
2,808 |
- |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
90,690 |
2,443 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums |
93,498 |
2,460 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
114,903 |
8,958 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
232,720 |
11,628 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
|
26.09.2003.
– |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
468,016 |
- |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
232,720 |
11,628 |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām: |
||
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
2,316,237 |
456,388 |
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi |
(155,991) |
- |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
2,160,246 |
456,388 |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
2,392,966 |
468,016 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
2,860,982 |
468,016 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
69,448 |
- |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
376,549 |
69,448 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
6.74 |
- |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu fonda daļu pārskata perioda beigās |
7.60 |
6.74 |
REVIDENTU ZIŅOJUMS
AIF “Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds” ieguldījumu
apliecību turētājiem
Mēs esam veikuši atvērtā
ieguldījumu fonda “Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds”
2004. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti
saīsinātie AIF “Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds”
2004.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās
Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Mūsu 2005. gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs
sniedzām atzinumu bez iebildēm par AIF “Parex Austrumeiropas
Sabalansētais fonds” 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem
pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie AIF “Parex Austrumeiropas
Sabalansētais fonds” 2004. gada finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos
būtiskos aspektos atbilst AIF “Parex Austrumeiropas Sabalansētais
fonds” 2004.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AIF “Parex Austrumeiropas
Sabalansētais fonds” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī,
tās 2004.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas
darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu
jāizvērtē kopā ar AIF “Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds”
2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir
sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu
revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”.
Licence nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124
AS “Latvijas Finieris”
saīsinātais 2004.gada pārskats un 2004.gada konsolidētais gada
pārskats
Bilance, LVL
|
Aktīvs |
AS “Latvijas Finieris” |
Koncerna konsolidētā |
||
|
31.12.04. |
31.12.03. |
31.12.04. |
31.12.03. |
|
|
Nemateriālie ieguldījumi |
335`134 |
172`557 |
342`881 |
179`786 |
|
Pamatlīdzekļi |
46`951`909 |
43`002`841 |
53`949`555 |
50`096`997 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
6`959`661 |
5`177`987 |
238`093 |
611`069 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
54`246`704 |
48`353`385 |
54`530`529 |
50`887`852 |
|
Krājumi |
8`872`276 |
8`685`307 |
10`271`914 |
9`938`198 |
|
Debitori |
10`845`262 |
12`482`364 |
11`579`290 |
11`591`990 |
|
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos |
28 |
5`068 |
105`839 |
78`184 |
|
Nauda un naudas līdzekļi |
2`234`671 |
1`350`412 |
2`916`791 |
1`882`502 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
21`952`237 |
22`523`151 |
24`873`834 |
23`490`874 |
|
Aktīvu kopsumma |
76`198`941 |
70`876`536 |
79`404`363 |
74`378`726 |
|
Pasīvs |
||||
|
Akciju un daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
39`500`000 |
20`495`000 |
39`500`000 |
20`495`000 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve |
2`871`190 |
2`899`611 |
2`871`190 |
2`899`611 |
|
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve |
106`648 |
55`988 |
106`648 |
55`988 |
|
Rezerves |
12`086`832 |
25`285`379 |
11`817`921 |
25`244`671 |
|
Pārskata gada nesadalītā peļņa |
5`636`048 |
6`841`403 |
5671`967 |
6`613`609 |
|
Pašu kapitāls kopā |
60`200`718 |
55`577`381 |
59`967`726 |
55`308`879 |
|
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa |
- |
- |
927`647 |
977`293 |
|
Uzkrājumi |
933`998 |
721`396 |
1`107`677 |
972`611 |
|
Kreditori |
15`064`225 |
14`577`759 |
17`401`313 |
17`119`943 |
|
Pasīvu kopsumma |
76`198`941 |
70`876`536 |
79`404`363 |
74`378`726 |
Ģenerāldirektors - valdes
priekšsēdētājs U.Biķis
Padomes priekšsēdētājs
J.Biķis
AS “Latvijas Finieris” 2004.gada
pārskats un 2004.gada konsolidētais gada pārskats apstiprināts
akcionāru pilnsapulcē 2005.gada 10.maijā, protokols nr.18.
AS “Latvijas Finieris” 2004.gada pārskats un 2004.gada
konsolidētais gada pārskats publicēts saīsinātā formā. Pilnībā
gada pārskats un konsolidētais gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu
reģistrā. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revidēja SIA
“Ernst & Young Baltic”, licence nr. 17; valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente sertifikāts nr. 124 Diāna Krišjāne.
Zvērinātai revidentei par gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu nav bijuši iebildumi vai piezīmes.
Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “McDonald’s Latvia” Ltd SIA,
reģ.nr. LV 000318934, nodokļu maks. reģ.nr. 40003189347,
juridiskā adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 208, Rīga, LV-1050,
gada pārskats
B I L A N C E (Latos)
|
A k t ī v s |
2004 |
2003 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
2 233 996 |
2 455 567 |
|
Apgrozāmie līdzekļi |
383 264 |
773 760 |
|
Bilance |
2 617 260 |
3 229 327 |
|
P a s ī v s |
||
|
Pašu kapitāls |
2 439 671 |
3 086 055 |
|
Kreditori |
177 589 |
143 272 |
|
Bilance |
2 617 260 |
3 229 327 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (Latos)
|
2004 |
2003 |
|
|
Neto apgrozījums |
3 339 222 |
2 946 601 |
|
Izmaksas |
3 264 085 |
2 910 234 |
|
Pārējie nodokļi |
21 521 |
22 313 |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
53 616 |
14 054 |
Gada pārskats ir publicēts saīsināta formā un pilnībā pieejams LR
Uzņēmumu reģistrā.
Zvērināta
revidenta ziņojums par SIA “MC’Donald’s Latvia”,
reģ.nr.40003189347,
2004. gada pārskatu “MC’ DONALD’S LATVIA” SIA DALĪBNIEKIEM
Mēs esam veikuši SIA “MC’ DONALD’S
LATVIA” 2004. gada finanšu pārskata revīziju.
Revidētais finanšu pārskats ietver SIA “MC’ DONALD’S LATVIA”
bilanci 2004. gada 31. decembrī. 2004. gada peļņas vai zaudējumu
aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu
un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīgā “MC’ DONALD’S
LATVIA” SIA vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par
šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mušu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu
federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā,
lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku
neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un
skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā.
Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu
Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu
pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs
pārliecinājāmies, ka gada pārskata, kura sastāvdaļa ir revidētais
finanšu pārskats, ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos
aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka
mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu
atzinumam.
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par SIA “MC’ Donald’s Latvia” finansiālo
stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tas darbības rezultātiem un
naudas plūsmu 2004.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.