SIA "Holdinga kompānija FELIX",

reģ.Nr.740300082

 

Saīsinātās bilances

uz 1999. un 1998. gada 31. decembri

	1999, LVL	1998, LVL
AKTĪVI
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi	3,119,960	1,999,525
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi	1,274,342	1,425,960
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	4,394,302	3,425,485
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi	788,313	1,006,034
Debitori	893,248	585,189
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	289,140	196,605
Naudas līdzekļi	37,976	203,819
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2,008,677	1,991,647
KOPĀ AKTĪVI	6,402,979	5,417,132
PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	1,800,000	1,800,000
Rezerves	106,318	71,338
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	394,606	338,788
Pārskata gada nesadalītā peļņa	137,986	360,798
Pašu kapitāls kopā	2,438,910	2,570,924
Uzkrājumi	16,753	55,421
Ilgtermiņa parādi	2,120,663	2,430,199
Īstermiņa parādi	1,826,653	360,588
Kreditori kopā	3,947,316	2,790,787
KOPĀ PASĪVI	6,402,979	5,417,132
Peļņas vai zaudējumu aprēķini
par 1999. un 1998. gadu
		1999, LVL	1998, LVL
Neto apgrozījums	3,337,073	3,449,432
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2,835,212)	(3,122,321)
Bruto peļņa vai zaudējumi
(no apgrozījuma)	501,861	327,111
Pārdošanas izmaksas	(141,671)	(119,579)
Administrācijas izmaksas	(357,218)	(262,229)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi	112,748	199,735
Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto
uzņēmumu kapitālos	125,433	412,192
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās
darbības izmaksas	(60,876)	(15,840)
Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un
īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	(2,749)	(16,286)
Pārējie procentu ieņēmumi un
tamlīdzīgi ieņēmumi	13,802	4,943
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(60,868)	(97,659)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	130,462	432,388
Aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis
par pārskata periodu	(5,566)	(5,545)
Atliktā nodokļa izmaiņas	38,668	(55,421)
Pārējie nodokļi	(25,578)	(10,624)

 

Kompānijas vārdā finansu pārskatus apstiprināja

prezidents Ēriks Igaunis

viceprezidents Valērijs Igaunis

viceprezidents Aivars Ločmelis

 

 

 

NEATKARĪGO AUDITORU ATZINUMS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"HOLDINGA KOMPĀNIJA FELIX" dalībniekiem:

Mēs esam veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "HOLDINGA KOMPĀNIJA FELIX" ("Kompānija") klāt pievienotās 1999. gada 31. decembra bilances, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 1999. gada 31. decembrī, auditu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Kompānijas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakām par šiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām auditu saskaņā ar Starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic audits tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Audits ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un finansu pārskatu piezīmju apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Audits ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārējo finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktais audits dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Finansu pārskati par periodiem pirms 1998. gada netika sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Līdz ar to netika salīdzināti naudas plūsmas radītāji par 1998 gadu.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz veikto auditu un izņemot naudas plūsmas salīdzinošos radītājus par iepriekšējo gadu, augstāk minētie finansu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Kompānijas finansiālo stāvokli uz 1999. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 1999. gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un citām Latvijas likumdošanas prasībām.

 

Irina Saksaganska

Zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 41

Pārskata perioda peļņa (tīrie ieņēmumi)

137,986

360,798

Rīga, Latvija

2000. gada 12. maijā

SIA "Holdinga kompānija FELIX",

reģ.Nr. 740300082

Saīsinātās konsolidētās bilances

uz 1999. un 1998. gada 31. decembri

Deloitte & Touche
	1999, LVL	1998, LVL
AKTĪVI
Ilgtermiņa ieguldījumi
	Pamatlīdzekļi	6,451,676	5,585,129
	Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	70,672	289,280
	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	12,760	13,944
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6,535,108	5,888,353
Apgrozāmie līdzekļi
	Naudas līdzekļi	302,659	3,011,001
	Pircēju un pasūtītāju parādi	6,091,955	1,302,729
	Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	387,180	-
	Krājumi	1,188,895	1,407,991
	Avansa maksājumi un citi aktīvi	723,997	590,499
Apgrozāmie līdzekļi kopā	8,694,686	6,312,220
KOPĀ AKTĪVI	15,229,794	12,200,573
PAŠU KAPITĀLS, MAZĀKUMA DAĻA
UN SAISTĪBAS
Pamatkapitāls un rezerves
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1,800,000	1,800,000
	Rezerves	319,712	275,505
	Pārskata gada peļņa	207,671	314,207
Pamatkapitāls un rezerves kopā	2,327,383	2,389,712
Mazākuma daļa	928,510	1,032,099
Ilgtermiņa saistības	7,386,567	3,960,441
Īstermiņa saistības	4,587,334	4,818,321
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS, MAZĀKUMA
DAĻA UN SAISTĪBAS	15,229,794	12,200,573
Konsolidētie peļņas vai zaudējumu aprēķini
par 1999. un 1998. gadu
		1999, LVL	1998, LVL
Neto apgrozījums	30,503,979	22,515,951
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(27,738,662)	(20,114,790)
Bruto peļņa	2,765,317	2,401,161
Administrācijas izmaksas	(1,833,898)	(1,367,127)
Pārdošanas izmaksas	(210,399)	(124,407)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi	954,007	59,369
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās
darbības izmaksas	(687,495)	(108,700)
Ienākumi no saimnieciskās darbības	987,532	860,296
Ieņēmumi/(zaudējumi) no līdzdalības
asociēto uzņēmumu kapitālā	(631)	3,610
Negatīvas nemateriālās vērtības norakstīšana	11,884	23,038
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(615,909)	(2,624)
Peļņa pirms nodokļiem	382,876	884,320
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(77,982)	(267,014)
Peļņa pirms mazākuma daļas	304,984	617,306
Mazākuma daļa	(97,223)	(303,099)
Pārskata gada peļņa	207,671	314,207

 

Kompānijas vārdā finansu pārskatus apstiprināja

prezidents Ēriks Igaunis

viceprezidents Valērijs Igaunis

viceprezidents Aivars Ločmelis

 

NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS

SIA "Holdinga kompānija FELIX"

valdei un dalībniekiem

Mēs esam veikuši klāt pievienotās SIA "Holdinga kompānija FELIX" ("Grupa") konsolidēto bilanču par gadiem, kas noslēdzās 1999. un 1998. gada 31. decembrī un ar to saistīto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata par gadu, kas noslēdzās 1999. gada 31. decembrī, auditu ("konsolidētie finansu pārskati"). Par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem ir atbildīga Grupas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakām par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām auditu saskaņā ar Starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic audits tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Audits ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Audits ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktais audits dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Pirms 1998. gada konsolidētie finansu pārskati netika sagatavoti atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Tā rezultātā, vadība neiekļāva salīdzinošus konsolidētos naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu pārskatus.

Bilances sākotnējās summas tika lietotas, lai noteiktu 1998. gada darbības rezultātus un mums nebija iespējams noteikt, vai korekcijas darbības rezultātos un sākotnējā nesadalītā peļņā būtu nepieciešamas. Tādējādi mēs nesniedzam atzinumu par peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 1998. gada 31. decembrī.

Mēs neesam veikuši meitas uzņēmumu a/s"Severstaļlat", SIA "LaCon", SIA "Barkli", SIA "FAM" un SIA "Transmet" kuru kopējie aktīvi ir attiecīgi 72% un 70% no kopējiem konsolidētajiem aktīviem uz 1999. un 1998. gada 31. decembri, un kopējie ieņēmumi ir attiecīgi 90% un 87% no kopējiem konsolidētajiem ieņēmumiem par gadiem, kas noslēdzās 1999. un 1998. gada 31. decembrī. Šos finansu pārskatus, kuri tika nodoti mums, auditēja citi auditori. Mūsu slēdziens, ciktāl tas attiecas uz minētajiem uzņēmumiem par gadiem, kas noslēdzās 1999. un 1998. gada 31. decembrī, ir balstīts tikai uz minēto citu auditoru ziņojumiem.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz mūsu veikto auditu un citu auditoru ziņojumiem, konsolidētie finansu pārskati patiesi visos būtiskajos aspektos atspoguļo Grupas finansiālo stāvokli uz 1999. un 1998. gada 31. decembri un tās darbības rezultātus par gadu, kas noslēdzās 1999. gada 31. decembrī saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu konsolidētajiem gada pārskatiem" un Latvijas likumdošanas prasībām.

Irina Saksaganska , zvērināta revidente, licence Nr. 41

Deloitte & Touche

Ienākumi uz daļu

115.37

174.56

1999. gada 12. maijā

 

Likvidējamās kredītiestādes

a/s komercbankas "Viktorija",

reģ.Nr.000310363, Rīga, Akadēmijas laukums 1,

 

bilance uz 2000.gada 30.jūniju

Rīga, Latvija
Aktīvi	latos
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku	110 603
Prasības pret kredītiestādēm	209
Kredīti	28 195
Obligācijas, akcijas un citi parādi, vērtspapīri	-
Pārējie aktīvi	237 071
Kopā aktīvi	376 078
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm	383
Noguldījumi	313 763
Uzkrājumi parādiem un saistībām	236 972
Pārējās saistības	631 206
Kapitāls un rezerves	2 073 960
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	-2 817 637
Zaudējumi par 2000.gadu	-62 569
Likvidācijas izdevumi	19 929
Likvidatora atlīdzība	4088
Izdevumi izsoļu organizēšanai	1416
Personāla alga un sociālais nodoklis	5256
Tiesas izdevumi	15
Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos	953
Nepieciešamie izdevumi īpašuma uzturēšanai	8201
Kopā pasīvi	376 078

Administratore zvērināta advokāte Daina Puķīte

Akciju sabiedrības "Ventspils tirdzniecības osta",

reģ.Nr.000323662, 1994.gada 21.decembrī,

adrese: Ventspils, Dzintaru iela 22, LV-3602,

tālr.3668706,

 

1999.gada konsolidētā bilance (Ls)

Aktīvs

Atgūtie aktīvi	8915
Ilgtermiņa ieguldījumi	17 365 152
Apgrozāmie līdzekļi	2 825 905
Bilance	20 191 057
Pasīvs
Pašu kapitāls	10 139 491
Uzkrājumi	269
Ilgtermiņa kreditori	811 776
Īstermiņa kreditori	8 990 423
Mazākuma intereses	249 098
Bilance	20 191 057
Konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins
Neto apgrozījums	11 439 325
Darbības izdevumi	11 853 311
Citi ienākumi	1 520 465
Citi izdevumi	921 438
Peļņa pirms nodokļiem	185 041
Nodokļi	206 809
Pārskata gada peļņa	12 189
Mazākumakcionāru zaudējumi	33 957

Finansu direktores v.i. L.Drakina

Dati publicēti saīsinātā formā, pilnībā tie pieejami Uzņēmumu reģistrā. Zvērināta revidente V.Usoviča (SIA "Moore Stephens (Rīga) Ltd") sniedz savu atzinumu bez iebildumiem un piezīmēm.

SIA "SIMEKS SMS", reģ.Nr.000326780,

Rīgā, Tukuma ielā 6, LV-1002,

1999.gada konsolidētā bilance (Ls)

AKTĪVS

Valdes priekšsēdētājs - ģenerāldirektors	V.Pašuta
Ilgtermiņa ieguldījumi	3 269 019
Krājumi	975 095
Debitori	903 029
Vērtspapīri	2392
Naudas līdzekļi	966 249
Bilance	6 115 784
PASĪVS
Pašu kapitāls	2 340 400
Uzkrājumi	38 270
Ilgtermiņa kreditori	2 030 496
Īstermiņa kreditori	784 068
Mazākuma interese	922 550
Bilance	6 115 784
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins (Ls)
Neto apgrozījums	6 306 009
Darbības izdevumi	(5 252 786)
Citi ieņēmumi	233 890
Citi izdevumi	(280 540)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(192 277)
Pārējie nodokļi	(52 050)
Mazākuma interese	(373 069)

Rūta Majore , zvērināta revidente, sertifikāts Nr.79,

ir apstiprinājusi konsolidēto gada pārskatu bez iebildumiem.

Ar pilnu konsolidēto gada pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

SIA "SIMEKS SMS" prezidents V.Usjagins

 

SIA "KŪRLANDE", reģ.Nr.850300010,

bilance par 1999.gadu (latos)

(uz 2000.gada 1.janvāri)

Konsolidētā peļņa	389 177
Nr.	AKTĪVS	Par
p.k.		1999.gadu
1.	Pamatlīdzekļi	644 416
2	Ilgtermiņa finansu ieguldījumi	8003
3	Krājumi	81 496
4	Debitori	119 780
5	Naudas līdzekļi	182 293
	BILANCE	1 035 988
Nr.	PASĪVS	Par
p.k.		1999.gadu
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	100 000
2	Rezerves	129 461
3	Nesadalītā peļņa	107 675
4	Pašu kapitāls (1-3)	337 136
5	Ilgtermiņa parādi	241 114
6	Īstermiņa parādi	457 738

SIA "Kūrlande" direktors Dz.Freimanis

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins (latos)

(uz 2000.gada 1.janvāri)

Nr. Rādītāju nosaukums 1999.

p.k. gadā

1 Neto apgrozījums 1 864 001

2 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 14 374

3 Materiālu izmaksas 1 354 876

4 Personāla izmaksas 168 565

5 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi 204 621

6 Pārējie procentu izdevumi un tm.l. izmaksas 53 945

7 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem 96 368

8 Peļņas nodoklis par pārskata gadu -

9 Pārējie nodokļi 1500

10 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi) 94 868

SIA "Kūrlande" direktors Dz.Freimanis

Gada pārskats publicējams saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā.

Zvērināta revidenta atzinums ir bez piezīmēm.

SIA "Kūrlande" direktors Dz.Freimanis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"McDonald's Latvia", LV000318934,

gada pārskats

 

Pārskata perioda beigās LVL

Bilance (latos)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi 3 198 171

Apgrozāmie līdzekļi 361 397

Bilance 3 559 568

 

Pasīvs

Pašu kapitāls 1 624 646

Ilgtermiņa saistības 1 718 374

Kreditori 216 548

Bilance 3 559 568

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 1999.gadā (latos)

 

Neto apgrozījums 3 252 919

Izmaksas 3 420 823

Pārējie nodokļi 30 243

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi - 198 147

 

Gada pārskats ir publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

 

 

Zvērināta revidenta ziņojums

par SIA "Mc Donald's Latvia",

reģ.Nr.40003189347, 1999.gada pārskatu

Mēs esam pārbaudījuši SIA "McDonald's Latvia" bilanci uz 1999.gada 31.decembri, kā arī pārskatu par peļņu un zaudējumiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pielikumu, kā arī uzņēmuma vadības ziņojumu.

Par šiem finansu pārskatiem atbildīga ir uzņēmuma vadība.

Pārbaudi veicām izlases veidā saskaņā ar vispārpieņemtajiem audita standartiem un saskaņā ar likumu "Par uzņēmuma gada pārskatiem", tādējādi tā iekļāva grāmatvedības dokumentu pārbaudes un citas revīzijas darbības, kuras esam atzinuši par nepieciešamām.

Gada slēguma inventarizācija veikta bez auditora piedalīšanās.

Ņemot vērā izmaiņas, kas varētu būt sakarā ar iepriekšminēto, finansu pārskati par 1999.gadu atbilst grāmatvedības reģistriem un pirmējiem dokumentiem, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma SIA "McDonald's Latvia" finansiālo stāvokli uz 1999.gada 31.decembri un šī gada darbības rezultātiem, parāda izmaiņas finansiālajā stāvoklī darbības gada beigās un ir sastādīti pēc vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.

Rīgā 2000.gada 17.aprīlī Zvērināta revidente N.Millere

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildība

"CBI - Market s.i.a." ("CBI-V") ,

reģ.Nr.120300056,

nodokļu maksātāja reģ.Nr.LV51203000561,

Ventspils, Rūpniecības iela 18, LV-3601

Darbības veids: celtniecība, tirdzniecība

Mērvienība: Ls

Konsolidētās peļņas un zaudējumu aprēķins

uz 2000.gada 1.janvāri

 

1. Neto apgrozījums 2 529 938

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -2 168 240

3. Bruto peļņa no apgrozījuma 361 698

4. Pārdošanas izmaksas -248

5. Administrācijas izdevumi -61 851

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 105 971

7. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi -78 592

8. Ieņēmumi no līdzdalības meitas saistīto uzņēmumu kapitālos 9170

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 943

10. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa

vērtspapīru norakstīšana -32 165

11. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -14 536

12. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 290 390

13. Ārkārtas ieņēmumi 10 711

14. Ārkārtas izdevumi -36 226

15. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -25 515

16. Peļņas nodoklis par pārskata periodu -64 420

17. Pārējie nodokļi -3355

18. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

tīrie ieņēmumi 197 100

19. Mazākuma intereses -1964

20. Konsolidētā peļņa 195 136

Konsolidētā bilance uz 2000.gada 1.janvāri

Nr. Aktīvs Konsolidētā

p.k. bilance

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

1. I. Nemateriālie ieguldījumi 620

2. II. Pamatlīdzekļi 380 966

3. III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 199 193

2. Apgrozāmie līdzekļi

4. I.Krājumi 297 709

5. II. Debitori 425 427

6. III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 160

7. IV. Naudas līdzekļi 22 147

8. Bilance 1 326 222

 

Nr. Psīvs Konsolidētā

p.k. bilance

1.Pašu kapitāls

1. I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 75 000

2. II. Konsolidētas rezerves 219 943

3.Kreditori

3. I. Ilgtermiņa kreditori 152 449

4. II. Īstermiņa kreditori 874 378

5. Mazākuma interese 4452

6. Bilance 1 326 222

 

Gada pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā. Zvērināta revidenta SIA "L.I. Audit birojs", reģ.Nr.120300709, atzīmes ir ar iebildi.

Uzņēmuma direktors Vjačeslavs Suškovs

BILANCE

1 035 988