Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 63

Siguldā 2022. gada 29. decembrī

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 29. decembra lēmumu (prot. Nr. 24, 17. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu un
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

" 1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2022. gada 1. janvārī 8 201 401 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022. gadam 53 825 638 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2022. gadā 2 610 790 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 59 433 326 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2022. gadā 3 927 295 euro apmērā;

1.6. ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2022. gadā 175 513 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 31. decembrī 1 101 695 euro apmērā."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu tāmi 2022. gadam sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 4. un 5. pielikumu:

3.1. ziedojumu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 1. janvārī 1495 euro apmērā;

3.2. Siguldas novada pašvaldības ziedojumu izdevumus 144 euro apmērā;

3.3. Ziedojumu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 31. decembrī

1351 euro apmērā."

3. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

1.-5. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 63 "Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam""

Pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 12 mēnešiem, kā arī veikta ieņēmumu precizēšana pa EKK atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 461 961 euro, t.sk.:

- 144 328 euro maksājumi no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas – atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju izdevumu segšanai;

- 11 195 euro ieņēmumi par telpu nomu, kas saņemti no Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem izmitināšanas izdevumi vairs netiek segti no valsts līdzekļiem;

- 95 402 euro Siguldas 1. pamatskolas, Mores pamatskolas, Mālpils vidusskolas, Inčukalna pamatskolas, Laurenču sākumskolas, Lēdurgas pamatskolas projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ieņēmumi (Valsts izglītības satura centrs);

- 48 246 euro Siguldas novada Jaunrades centra projekta "Proti un dari" ieņēmumi (Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra);

- 7 981 euro saņemtas mērķdotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti Krimuldas un Mālpils vidusskolai;

- 13 484 euro valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Mālpils mūzikas un mākslas skolai, Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola un Siguldas Mākslu skolai ''Baltais Flīģelis'';

- 2963 euro valsts mērķdotācijas skolēnu ēdināšanai 1.–4. kl. Mores pamatskolai;

- 18 848 euro valsts mērķdotācijas Ukrainas bēgļu atbalstam;

- 100 000 euro ieņēmumi no nekustamo īpašumu atsavināšanas;

- 104 015 euro projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/006 "Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam" finansējums, kas novirzīts aizņēmuma atmaksai";

- 2000 euro finansējums projekta "Projekta Spānijas kailgliemežu apkarošana pašvaldības dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā" īstenošanai;

- 13 499 euro mērķdotācija Siguldas sporta skolas pedagogu atalgojumam;

Kopumā ir samazināti plānotie budžeta ieņēmumi par 100 000 euro valsts budžeta mērķdotācija Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto pabalstu izmaksai 2022. gadā.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 12 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 1 007 259 euro.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 2000 euro remontdarbu veikšanai PII Saulīte;

- 20 741 euro remontdarbi Mālpils Kultūras centrā;

- 18 276 euro remontdarbi Lēdurgas Kultūras namā;

- 2650 euro remontdarbi Inčukalna sporta centrā;

- 4360 euro remontdarbi Mālpils administrācijas ēkās;

- 915 euro Sporta pārvaldes finansējums pasākumu organizēšanai;

- 9000 euro Sporta komitejas lēmumu īstenošanai;

- 5440 euro remontdarbiem PII Krimulda;

- 2267 euro remontdarbi PII Tornīši;

- 8500 euro remontdarbi Mākslu skolā Baltais flīģelis;

- 15 000 euro Vides pārvaldības nodaļas izdevumiem;

- 20 000 euro Teritorijas attīstības pārvaldes izdevumiem;

- 7276 euro remontdarbi PII Minka;

- 11 193 euro remontdarbi Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā;

- 2165 euro remontdarbi Inčukalna Tautas namā;

- 4000 euro teritorijas pie Kārļa Zāles pieminekļa Inčukalnā labiekārtošana;

- 15 885 euro remontdarbi Sociālās aprūpes mājā "Gauja";

- 8350 euro remontdarbiem Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā;

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 2000 euro remontdarbu veikšanai Mores tautas namā;

- 9241 euro investīciju projekta "Komunikāciju un konstrukciju remontdarbi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē "Māllepīte"" īstenošanai;

- 15 000 euro investīciju projekta "Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā";

- 8365 euro automašīnas Renault Trafic iegādei;

- 11500 euro remontdarbiem Mālpils Dienesta viesnīcas centra telpās;

- 2650 euro remontdarbi Inčukalna pagasta administrācijas telpās;

- 4360 euro Mālpils gājēju ietves izbūves īstenošanai;

- 9915 euro Siguldas 1. pamatskolas stadiona apgaismojuma nomaiņai;

- 5440 euro remontdarbi Krimuldas pagasta administrācijas telpās;

- 10 767 euro Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecībai Raiņa parkā;

- 35 000 euro pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas izdevumiem;

- 3276 euro investīciju projekta "Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē "Ezerciems"" īstenošanai;

- 3576 euro investīciju projekta "Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcija maiņa" īstenošanai;

- 13 358 euro remontdarbi Inčukalna pamatskolā;

- 23 585 euro rotaļu laukumu nomaiņai Inčukalna pagastā;

- 8350 euro rotaļu laukumu nomaiņai Krimuldas pagastā;

- 20 000 euro palielināti atsavināšanas izdevumi;

- 1815 euro apkures katlu pārbūves projektēšana Raiņa ielā 3 un Ausekļa ielā 6, Siguldā un E. Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 10 741 euro pārcelti no Siguldas Jaunā pils budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra budžetu Ziemassvētku rotājumu iegādei Stacijas laukuma dekorēšanai;

- 1964 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas budžeta uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu budžetu civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;

- 3001 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māja "Pēterupe" budžetu darba samaksas izdevumu segšanai;

- 1325 euro pārcelti no GNP apmeklētāju centra budžeta uz Pilsētas plānošanas nodaļas budžetu darba samaksas izdevumu segšanai;

- 12 867 euro pārcelti no Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas budžeta uz Mālpils dienesta viesnīcas budžetu darba samaksas izdevumu segšanai;

- 88 643 euro pārcelti no Mores pamatskolas budžeta uz PII Minka, Krimulda, Ezeriems, Saulīte budžetiem darba samaksas izdevumu segšanai;

- 6000 euro pārcelti no Mores pamatskolas pirmskolas grupas budžeta uz PII Saulīte budžetu darba samaksas izdevumu segšanai;

- 7830 euro pārcelti no Inčukalna sporta centrs budžeta uz Inčukalna pamatskolas budžetu darba samaksas izdevumu segšanai;

- 6055 euro pārcelti no Mālpils sporta centrs budžeta uz Mālpils vidusskolas budžetu darba samaksas izdevumu segšanai;

- 2531 euro pārcelti no Krimuldas vidusskolas budžeta uz Krimuldas mūzikas un mākslas skolas un Siguldas Mākslu skolas ''Baltais Flīģelis'' domes lēmums Nr. 22/74 no 17.11.2022. par interešu izglītības mērķdotācijas pārdali;

- 24 555 euro pārcelti no Privāto skolu budžeta uz Privāto bērnudārzu budžetu;

- 16 574 euro pārcelti no "Bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā" budžeta uz Norēķini ar pašvaldību budžetiem – par izglītību – izglītības funkciju nodrošināšanai;

- 20 501 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māja "Mālpils" budžetu un Sociālās aprūpes māja "Pēterupe" budžetu uzturēšanas izdevumu segšanai (granulu iegāde, ēdināšanas izdevumi, algas);

- 3000 euro pārcelti no Mālpils kultūras centra budžeta uz Mālpils dienesta viesnīcas budžetu logu remontam;

- 5000 euro pārcelti no PII Ieviņa budžeta uz Sporta skolas budžetu remontdarbiem.

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 98 623 euro investīciju projekta "Komunikāciju un konstrukciju remontdarbi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē "Māllēpīte" īstenošanai;

- 134 350 euro investīciju projekta "Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā" īstenošanai;

- 144 778 euro investīciju projekta "Siguldas sporta skolas siltumapgādes rekonstrukcija" īstenošanai;

- 85 648 euro investīciju projekta "Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē "Ezerciems"" īstenošanai;

- 52 575 euro investīciju projekta ""Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcija maiņa" īstenošanai;

- 203 159 euro budžeta un finanšu vadībai, lai realizētu apkures sistēmas maiņu Raiņa ielā 3 un Ausekļa ielā 6, Siguldā un E. Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa