Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Talsos 2023. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 10, 37. p., lēmums Nr. 289)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta
pirmo un otro daļu un likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023. gada budžeta ieņēmumos 60 418 297 EUR (sešdesmit miljoni četri simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2023. gada budžeta izdevumu plānu 72 778 156 EUR (septiņdesmit divi miljoni septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši simts piecdesmit seši euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta finansēšanas plānu 12 359 859 EUR (divpadsmit miljoni trīs simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:"

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. saņemtie aizņēmumi 5 974 697 EUR (pieci miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā;

3.4. atmaksājamie aizņēmumi 2 751 120 EUR (divi miljoni septiņi simti piecdesmit viens tūkstotis simts divdesmit euro) apmērā;"

5. Izteikt Saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atļaut ar Pašvaldības izpilddirektora rakstisku rīkojumu grozīt sekojošus plānotos budžeta izdevumus, nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem nepārsniegtu 7000 euro viena rīkojuma ietvaros:

6.1. 1100 – mēnešalga;

6.2. 1200 – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas, apakškodu izdevumi;

6.3. 2220 – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, apakškodu izdevumi;

6.4. 2363 – ēdināšanas izdevumi;

6.5. 2241 – ēku, būvju un telpu kārtējais remonts;

6.6. 5000 – pamatkapitāla veidošana."

7. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Atļaut Pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļai (turpmāk – Finanšu un grāmatvedības nodaļa) grozīt plānotos budžeta izdevumus kodu grupas 2200 – pakalpojumi, 2300 – krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu 6. punktā nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem nepārsniegtu 3000 euro vienas tāmes ietvaros."

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Pielikumi

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 12. jūniju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transfertiem un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un pārējiem neklasificētiem pakalpojumiem;

• palielināti izdevumi par atalgojumu, mācību, darba un dienesta komandējumu izdevumi, par budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem, subsīdiju un dotāciju izdevumi, pamatkapitāla veidošanas izdevumi un sociālo pabalstu izdevumi, kā arī samazināti izdevumi par pakalpojumiem, krājumiem, materiāliem un precēm;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2023. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotā 4. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 13 404 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti četri euro);

• Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma realizācijas 35 560 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit euro);

• Palielināti saņemto transfertu ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 263 681 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro);

• Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi 543 569 EUR (pieci simti četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro);

• Palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 53 235 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro);

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 16 584 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro).

Kopējais budžeta ieņēmumu palielinājums 924 033 EUR (deviņi simti divdesmit četri tūkstoši trīsdesmit trīs euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām

Pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumi palielināti, pamatojoties uz pieņemtajiem Pašvaldības domes lēmumiem, saņemtajiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem, izpilddirektora rīkojumiem, t.sk., atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• "Vispārējie vadības dienesti" samazinājums par 35 182 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši simts astoņdesmit divi euro);

• "Sabiedriskā kārtība un drošība" palielinājums par 47 563 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro);

• "Ekonomiskā darbība" palielinājums par 123 953 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro);

• "Vides aizsardzība" palielinājums par 40 146 EUR (četrdesmit tūkstoši simts četrdesmit seši euro);

• Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" palielinājums par 410 879 EUR (četri simti desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro);

• "Atpūta, kultūra un reliģija" palielinājums par 38 396 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro);

• "Izglītība" palielinājums par 1 099 222 EUR (viens miljons deviņdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit divi euro);

• "Sociālā aizsardzība" palielinājums par 255 065 EUR (divi simti piecdesmit pieci tūkstoši sešdesmit pieci euro).

Kopējais budžeta izdevumu palielinājums 1 980 042 EUR (viens miljons deviņi simti astoņdesmit tūkstoši četrdesmit divi euro).

3. Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums

• Projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" 30 146 EUR (trīsdesmit tūkstoši simts četrdesmit seši euro);

• Projekts "Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana" 59 837 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro);

• VKK fonda projekts "Dundagas pils logu metāla restu restaurācija" 2 000 EUR (divi tūkstoši euro);

• VKK fonda projekts "Talsu novada muzejam 100" 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro);

• Projekta "LICHTENTAL" tāfelklavieru restaurācija 2. kārta" 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro);

• Projekts "Sociālais darbs ar senioriem" 4 076 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit seši euro);

• Projekts "Vadības kvalitātes modeļa izstrāde" (Talsu novada Sociālais dienests) 1 021 EUR (viens tūkstotis divdesmit viens euro);

• Projekts "Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos" 2 070 189 (divi miljoni septiņdesmit tūkstoši simts astoņdesmit deviņi euro);

• Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 616 250 EUR (seši simti sešpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro).

4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Aizņēmums Valsts Kasē 1 500 000 EUR ( viens miljons pieci simti tūkstoši euro) Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos;

• Samazinājums plānotajam aizņēmumam Valsts Kasē projektam "Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana" 10 150 EUR (desmit tūkstoši simts piecdesmit euro) saistībā ar projekta plānoto izmaksu samazinājumu;

• Samazinājums plānotajam aizņēmumam Valsts Kasē projektam "Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1. kārta" 208 791 EUR (divi simti astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro) saistībā ar projekta realizācijas pārtraukšanu;

• Palielināta aizņēmuma Valsts Kasē summa projektam "Tirdzniecības vietas izveide Kolkā", atbilstoši izmaksu precizējumam 32 647 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro);

• Aizņēmums Valsts Kasē projekta "Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana" realizēšanai 53 853 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs euro);

• Palielināta aizņēmumu atmaksājamā summa par projekta "Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana" publiskā finansējuma gala maksājuma summu 47 869 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro);

• Palielināta aizņēmumu atmaksājamā summa par projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" publiskā finansējuma gala maksājuma summu 263 681 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa