Darbības pārskati: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Darbības pārskats
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 2018.GADA PĀRSKATS par kravu pārvadājumiem
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
(EUR)
Nr.p.k. |
Rādītāja nosaukums |
2018 |
2017 |
1. |
Neto apgrozījums |
268 110 715 |
227 663 032 |
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa |
(251 129 263) |
(213 542 770) |
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
16 981 452 |
14 120 262 |
4. |
Administrācijas izmaksas |
(7 251 465) |
(7 455 265) |
5. |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
2 867 079 |
3 099 734 |
6. |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(2 344 722) |
(917 569) |
7. |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: |
244 |
9 442 |
- no radniecīgajām sabiedrībām |
- |
8 914 |
|
- no citām personām |
244 |
528 |
|
8. |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: |
(60 357) |
(100 475) |
|
- citām personām |
(60 357) |
(100 475) |
9. |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
10 192 231 |
8 756 129 |
10. |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu |
(18 164) |
- |
11. |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
10 174 067 |
8 756 129 |
12. |
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām |
- |
11 753 527 |
13. |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
10 174 067 |
20 509 656 |
BILANCE
(EUR)
Aktīvs |
31.12.2018. |
31.12.2017. |
Ilgtermiņa ieguldījumi |
||
Nemateriālie ieguldījumi |
||
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
4181 |
- |
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
4181 |
- |
Pamatlīdzekļi |
||
Nekustamie īpašumi: |
1 374 193 |
1 430 581 |
- zemes gabali, ēkas un inženierbūves |
1 374 193 |
1 430 581 |
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |
118 075 387 |
112 939 305 |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
1 230 595 |
1 217 265 |
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
241 582 |
117 348 |
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
415 996 |
358 811 |
Pamatlīdzekļi kopā |
121 337 753 |
116 063 310 |
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
||
Struktūrvienību parādi |
81 928 147 |
74 382 626 |
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā |
81 928 147 |
74 382 626 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
203 270 081 |
190 445 936 |
Apgrozāmie līdzekļi |
||
Krājumi |
||
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
1 944 903 |
1 669 547 |
Avansa maksājumi par krājumiem |
40 873 |
91 167 |
Krājumi kopā |
1 985 776 |
1 760 714 |
Debitori |
||
Pircēju un pasūtītāju parādi |
3 702 215 |
4 188 329 |
Radniecīgo sabiedrību parādi |
1 841 525 |
1 012 265 |
Struktūrvienību parādi |
8 086 889 |
7 545 521 |
Citi debitori |
5 587 839 |
2 533 766 |
Nākamo periodu izmaksas |
40 378 |
39 201 |
Debitori kopā |
19 258 846 |
15 319 082 |
Nauda |
37 326 946 |
42 824 489 |
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
58 571 568 |
59 904 285 |
Aktīvu kopsumma |
261 841 649 |
250 350 221 |
(EUR)
Pasīvs |
31.12.2018. |
31.12.2017. |
Pašu kapitāls |
||
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
80 492 369 |
80 492 369 |
Rezerves |
37 476 702 |
37 476 702 |
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
99 973 982 |
79 880 300 |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
10 174 067 |
20 509 656 |
Pašu kapitāls kopā |
228 117 120 |
218 359 027 |
Uzkrājumi |
||
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām |
565 051 |
440 209 |
Citi uzkrājumi |
9 243 635 |
10 596 036 |
Uzkrājumi kopā |
9 808 686 |
11 036 245 |
Kreditori |
||
Ilgtermiņa kreditori |
||
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
- |
1 388 382 |
Atliktā nodokļa saistības |
- |
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
- |
1 388 382 |
Īstermiņa kreditori |
||
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
1 414 280 |
2 004 511 |
No pircējiem saņemtie avansi |
2 935 587 |
3 036 286 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
4 151 730 |
3 329 611 |
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
9 202 485 |
5 301 287 |
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1 879 830 |
1 942 180 |
Pārējie kreditori |
1 815 123 |
1 677 837 |
Uzkrātās saistības |
2 516 808 |
2 274 855 |
Īstermiņa kreditori kopā |
23 915 843 |
19 566 567 |
Kreditori kopā |
23 915 843 |
20 954 949 |
Pasīvu kopsumma |
261 841 649 |
250 350 221 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 2018. GADA PĀRSKATS par pasažieru pārvadājumiem
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
(EUR)
Nr.p.k. |
Rādītāja nosaukums |
2018 |
2017 |
1. |
Neto apgrozījums |
7 177 638 |
7 683 529 |
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa |
(15 201 928) |
(15 211 453) |
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
(8 024 290) |
(7 527 924) |
4. |
Administrācijas izmaksas |
(205 450) |
(206 228) |
5. |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
83 194 |
69 552 |
6. |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(70 177) |
(259 581) |
7. |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
(8 216 723) |
(7 924 181) |
8. |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
(8 216 723) |
(7 924 181) |
9. |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi *) |
(8 216 723) |
(7 924 181) |
*) Pārskata gadā netika saņemtas dotācijas. Līdzekļi, kas tiek saņemti par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, netika izmantoti ar kravu pārvadājumu vai ar citu uzņēmējdarbību saistītām darbībām.
BILANCE
(EUR)
Aktīvs |
31.12.2018. |
31.12.2017. |
Ilgtermiņa ieguldījumi |
||
Nemateriālie ieguldījumi |
||
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
34 632 |
72 679 |
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
34 632 |
72 679 |
Pamatlīdzekļi |
||
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |
670 663 |
988 993 |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
16 035 |
16 582 |
Pamatlīdzekļi kopā |
686 698 |
1 005 575 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
721 330 |
1 078 254 |
Apgrozāmie līdzekļi |
||
Krājumi |
||
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
136 326 |
114 242 |
Krājumi kopā |
136 326 |
114 242 |
Debitori |
||
Pircēju un pasūtītāju parādi |
31 944 |
30 288 |
Citi debitori |
258 286 |
252 069 |
Debitori kopā |
290 230 |
282 357 |
Nauda |
156 |
82 |
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
426 712 |
396 681 |
Aktīvu kopsumma |
1 148 042 |
1 474 935 |
(EUR)
Pasīvs |
31.12.2018. |
31.12.2017. |
Pašu kapitāls |
||
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
(81 790 844) |
(73 866 663) |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
(8 216 723) |
(7 924 181) |
Pašu kapitāls kopā |
(90 007 567) |
(81 790 844) |
Uzkrājumi |
||
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām |
4693 |
46 895 |
Citi uzkrājumi |
12 000 |
195 000 |
Uzkrājumi kopā |
16 693 |
241 895 |
Kreditori |
||
Ilgtermiņa kreditori |
||
Parādi struktūrvienībām |
81 928 147 |
74 382 626 |
Ilgtermiņa kreditori kopā |
81 928 147 |
74 382 626 |
Īstermiņa kreditori |
||
No pircējiem saņemtie avansi |
1500 |
52 611 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
876 027 |
893 395 |
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
170 596 |
94 837 |
Parādi struktūrvienībām |
8 086 889 |
7 545 521 |
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
27 700 |
18 987 |
Pārējie kreditori |
17 909 |
15 181 |
Uzkrātās saistības |
30 148 |
20 726 |
Īstermiņa kreditori kopā |
9 210 769 |
8 641 258 |
Kreditori kopā |
91 138 916 |
83 023 884 |
Pasīvu kopsumma |
1 148 042 |
1 474 935 |
Rīgā, 2019.gada 24.maijā
Oficiālie paziņojumi: