Aktīvi

30.06.2012.

31.05.2012.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām

48 355 390

46 200 578

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

15 448 317

16 133 058

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1 370 919

1 364 093

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

20 222 584

18 463 533

Kredīti

208 119 152

214 219 916

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā

12 892 119

13 215 200

Nemateriālie aktīvi

975 858

997 887

Pamatlīdzekļi

5 686 104

5 858 070

Ieguldījuma īpašumi

8 945 701

8 945 701

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

6 308 984

7 603 222

Nākamo periodu izdevumi

363 864

343 733

Uzkrātie ienākumi

2 775

2 776

Pārējie aktīvi

10 556 104

10 488 398

Kopā aktīvi

339 247 871

343 836 165

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm

367 561

367 891

Noguldījumi

202 491 440

203 004 307

Pakārtotās saistības

22 258 494

22 280 446

Nākamo periodu ienākumi

74 088

74 191

Uzkrātie izdevumi

134 945

2 025

Uzkrājumi

1 093 898

995 793

Uzkrājumi ārpusbilancei

461 350

461 350

Pārējās saistības

337 769 269*

337 559 725

Kopā saistības

564 651 045

564 745 908

Pašu kapitāls

Apmaksātais pamatkapitāls

35 824 248

35 824 248

Akciju emisiju uzcenojums

19 137 505

19 137 505

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

625 975

625 975

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-268 236 454

-266 122 224

Pārskata gada zaudējumi

-12 821 883

-10 422 682

Pārvērtēšanas rezerve

67 435

67 435

Kopā pašu kapitāls

-225 403 174

-220 909 743

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

339 247 871

343 836 165

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības

2 266 061

2 467 344

Ārpusbilances saistības pret klientiem

10 606 483

15 056 239

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

11 770 435

11 811 705

*tajā skaitā saistības pret Noguldījumu garantijas fondu 335 806 587 lati

06.2012.

05.2012.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

4 146 840

2 027 876*

Nauda no meitas sabiedrību pārdošanas

16 100

-

Kopā atgūtie aktīvi

4 162 940

2 027 876*

06.2012.

05.2012.

3.1 Administratora un administratora palīga atlīdzība

208 147

101 394

3.2 Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

449 966

451 762

3.3 Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

526 672

525 342*

3.4 tiesas izdevumi

0

0

3.5 izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

1 416

628

3.6 izdevumi izsoļu organizēšanai

0

0

3.7 izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

0

0

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

1 186 201

1 079 126*

* Koriģētā izdevumu pozīcijas summa par maiju ir 525 342 lati (pagājušā mēneša atskaitē izdevumu pozīcijā tika kļūdaini iekļauti izveidotie uzkrājumi 423 121 lata apmērā). Attiecīgi koriģētā izdevumu pozīcijas kopsumma par periodu no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.aprīlim ir 2 311 038 lati (iepriekšējās atskaitēs izdevumu pozīcijā tika kļūdaini iekļauti izveidotie uzkrājumi 176 896 latu apmērā).