ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.06.2007., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/159302
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
AKCIJU SABIEDRĪBA “KĀLIJA PARKS”
vienotais reģ.nr. 40003136693, adrese: Dzintaru iela 41, Ventspils
saīsinātais 2006. gada pārskats.
BILANCE 31.12.2006.
|
AKTĪVS |
2006.12.31 |
31.12.2005 |
|
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI. |
||
|
I.NEMATERIĀLIE IEGULDIJUMI |
||
|
I. KOPĀ: |
0 |
0 |
|
II.PAMATLĪDZEKĻI |
||
|
Zemesgabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi |
8 146 233 |
8 916 163 |
|
Iekārtas un mašīnas |
2 013 957 |
2 428 126 |
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
21 694 |
23 155 |
|
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
31 803 |
13 309 |
|
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
0 |
80 207 |
|
II. KOPĀ: |
10 213 687 |
11 460 960 |
|
III.ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI |
||
|
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā |
600 200 |
600 200 |
|
Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem |
0 |
1 138 669 |
|
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi |
569 034 |
569 034 |
|
Pārējie aizdevumi |
0 |
6 327 783 |
|
III. KOPĀ: |
1 169 234 |
8 635 686 |
|
1. Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: |
11 382 921 |
20 096 646 |
|
2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI. |
||
|
I.KRĀJUMI |
||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
40 181 |
71 628 |
|
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem |
216 064 |
126 159 |
|
I. KOPĀ: |
256 245 |
197 787 |
|
II.DEBITORI |
||
|
Pircēji un pasūtītāju parādi |
2 008 390 |
3 783 624 |
|
Asociēto uzņēmumu parādi |
220 240 |
0 |
|
Citi debitori |
457 067 |
94 518 |
|
Aizdevumi vadībai un akcionāriem |
64 620 |
0 |
|
Nākamo periodu izmaksas |
12 393 |
23 076 |
|
II. KOPĀ: |
2 762 710 |
3 901 218 |
|
III.VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS |
||
|
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos |
0 |
359 658 |
|
III. KOPĀ: |
0 |
359 658 |
|
IV. NAUDA |
3 557 776 |
872 654 |
|
2. Apgrozāmie līdzekļi kopā: |
6 576 731 |
5 331 317 |
|
BILANCE |
17 959 652 |
25 427 963 |
|
PASĪVS |
2006.12.31 |
31.12.2005 |
|
1.PAŠU KAPITĀLS. |
||
|
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Rezerves: |
||
|
1) pārējās rezerves |
333 482 |
304 543 |
|
REZERVES KOPĀ: |
333 482 |
304 543 |
|
Nesadalītā peļņa: |
||
|
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (nesegtie zaudējumi) |
-2 156 110 |
11 591 755 |
|
b) pārskata gada nesadalītā peļņa (nesegtie zaudējumi) |
-4 730 916 |
-2 156 110 |
|
Pašu kapitāls kopā: |
3 446 456 |
19 740 188 |
|
2.UZKRĀJUMI. |
||
|
Uzkrājumi uzņēmuma ienākuma nodoklim |
518 340 |
569 474 |
|
Citi uzkrājumi |
318 897 |
238 189 |
|
Uzkrājumi kopā: |
837 237 |
807 663 |
|
3.SAISTĪBAS. |
||
|
I.ILGTERMIŅA SAISTĪBAS |
||
|
Nākamo periodu ieņēmumi |
0 |
50 294 |
|
I. KOPĀ: |
0 |
50 294 |
|
II.ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
||
|
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem |
3 730 560 |
3 992 075 |
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
432 300 |
318 906 |
|
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi |
375 495 |
113 724 |
|
Pārējie kreditori |
234 211 |
195 792 |
|
Nākamo periodu ieņēmumi |
50 294 |
50 294 |
|
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes |
8 850 099 |
150 833 |
|
Uzkrātās saistības |
3 000 |
8 194 |
|
II. KOPĀ: |
13 675 959 |
4 829 818 |
|
Saistības kopā: |
13 675 959 |
4 880 112 |
|
BILANCE |
17 959 652 |
25 427 963 |
AKCIJU SABIEDRĪBA “KĀLIJA PARKS”
vienotais reģ.nr. 40003136693, adrese: Dzintaru iela 41, Ventspils
saīsinātais 2006. gada pārskats.
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006.GADU
|
Rādītāja nosaukums |
2006.gads. |
2005.gads. |
|
Neto apgrozījums |
9 071 273 |
8 936 348 |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
6 628 459 |
294 123 |
|
Materiālu izmaksas: |
8 728 712 |
3 830 128 |
|
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas |
441 145 |
552 759 |
|
b) pārējās ārējās izmaksas |
8 287 567 |
3 277 369 |
|
Personāla izmaksas: |
2 456 969 |
2 843 650 |
|
a) atlīdzība par darbu |
2 006 554 |
2 319 343 |
|
b) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas |
450 415 |
524 307 |
|
Līdzekļu un vērtību norakstīšana: |
1 537 288 |
1 796 436 |
|
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums |
1 537 288 |
1 796 436 |
|
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
1 072 504 |
832 802 |
|
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus |
17 809 |
7 021 |
|
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |
1 998 823 |
1 268 571 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana |
0 |
125 295 |
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
8 211 032 |
2 285 885 |
|
Peļņa vai (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |
-4 290 141 |
-1 208 133 |
|
Ārkārtas ieņēmumi |
131 984 |
30 684 |
|
Ārkārtas izdevumi |
41 730 |
0 |
|
Peļņa vai ( zaudējumi) pirms nodokļiem |
-4 199 887 |
-1 177 449 |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu |
428 781 |
244 159 |
|
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
-51 133 |
569 474 |
|
Pārējie nodokļi |
153 381 |
165 028 |
|
Pārskata gada peļņa vai (zaudējumi) |
-4 730 916 |
-2 156 110 |
AKCIJU SABIEDRĪBAS “KĀLIJA PARKS” AKCIONĀRIEM
SAĪSINĀTS NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Mēs esam veikuši akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” 2006. gada finanšu pārskatu revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2006.gada 31.decembra bilanci, 2006.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošo informāciju.
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības, jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.
Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” finansiālo stāvokli 2006. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2006.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.
Nesniedzot atzinumu ar iebildēm, mēs pievēršam uzmanību tam, ka akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” īstermiņa saistības pārskata perioda beigās par 7 099 228 LVL pārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus, kas dara apšaubāmu akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” spēju darboties nākotnē. Šo finanšu pārskatu patiesums ir atkarīgs no akcionāru finansiālā atbalsta. Finanšu pārskati neietver labojumus, kādi būtu jāveic, ja finansiālais atbalsts netiktu sniegts.
Mēs esam arī iepazinušies ar akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” vadības ziņojumu par 2006.gadu, kas uzrādīts no 4. līdz 5.lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2006.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
Rīga, Latvijas Republika
2007. gada 19. martā.
SIA „Moore Stephens (RIGA) Ltd”
Licence nr.87
Valdes locekle,
Atbildīgā zvērināta revidente
Viktorija Usoviča
Sertifikāts nr. 109