Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka"
Bilances pārskats 2014. gada 30. jūnijā (pārskata perioda pēdējais
datums)
Pozīcijas nosaukums
|
EUR
|
Kase un prasības pret
Latvijas Banku
|
1 920 610
|
Prasības pret
kredītiestādēm un centrālajām bankām
|
6723
|
Kredīti
|
1 080 014
|
Akcijas un citi
vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
|
|
Līdzdalība radniecīgo
uzņēmumu pamatkapitālā
|
2846
|
Nemateriālie aktīvi
|
|
Pamatlīdzekļi
|
|
Pārējie aktīvi
|
3896
|
Kopā aktīvi
|
3 014 089
|
Saistības pret
kredītiestādēm un centrālajām bankām
|
|
Noguldījumi
|
56 287
|
Pārējās saistības
|
1 107 407
|
t. sk. saskaņā ar
Starptautiskiem grāmatvedības standartiem izveidoti uzkrājumi EUR 1 063 016
|
|
Kapitāls un rezerves
|
1 850 395
|
Kopā pasīvi
|
3 014 089
|
Atgūtie aktīvi
|
405
|
Likvidācijas izdevumi
(no 01.06.2014. līdz 30.06.2014.)
|
9000
|
Likvidatora atlīdzība
|
|
Likvidējamās AS "VEF banka" likvidatore I. Bagatska
Saīsinātais valsts fondēto pensiju shēmas 2013.gada darbības pārskats
1. SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS
Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2013.gada valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
kustības pārskatu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskatu. Pilns
pārbaudītais finanšu pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību
2013.gadā, kuru 2014.gada 2.jūlijā ir parakstījusi Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras vārdā (turpmāk tekstā - Aģentūra) tās direktore Inese
Šmitiņa, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju
likumu un Ministra kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr. 107
"Noteikumi par valsts fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu" un
ir pieejams Aģentūras oficiālajā mājaslapā www.vsaa.lv.
2. VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU KUSTĪBAS PĀRSKATS
|
2013
|
2012
|
|
LVL
|
LVL
|
I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS
UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS
|
|
|
Līdzekļu iemaksas
shēmā
|
137 901 198
|
75 486 354
|
VSAA izdevumi shēmas
administrēšanai
|
(532 807)
|
(567 135)
|
Neto līdzekļu iemaksas
shēmā pārskata periodā
|
137 368 391
|
74 919 219
|
Izmaksātais pensijas
kapitāls
|
(6 961 447)
|
(3 691 837)
|
Neto
shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls
|
130 406 944
|
71 227 382
|
II. SHĒMAS LĪDZEKĻU
IEGULDĪŠANA
|
|
|
Ieguldījumu ieņēmumi
|
25 732 758
|
27 298 945
|
Ieguldījumu pārvaldes
izdevumi
|
(16 761 779)
|
(14 741 393)
|
Nodokļi un nodevas
|
-
|
-
|
Ieguldījumu
pārvērtēšanas rezultāts (neto)
|
15 356 797
|
66 719 545
|
Shēmas līdzekļu
ieguldīšanas rezultāts
|
24 327 776
|
79 277 097
|
Neto ieņēmumi pārskata
periodā
|
154 734 720
|
150 504 479
|
III. SHĒMAS LĪDZEKĻI
PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ
|
1 026 788 572
|
876 284 093
|
IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI
PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS
|
1 181 523 292
|
1 026 788 572
|
Inese Šmitiņa, VSAA direktore
Rīga, 2014.gada 2.jūlijs
Apstiprināts 2014. gada 8.jūlijā
Uldis Augulis, labklājības ministrs
3. VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRSKATS
|
31.12.2013
|
31.12.2012
|
|
LVL
|
LVL
|
I. AKTĪVI
|
|
|
Līdzekļu pārvaldītāju
pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi)
|
|
|
Swedbank pensiju ieguldījumu
plāns "Stabilitāte"
|
102 799 831
|
87 190 777
|
Swedbank pensiju ieguldījumu
plāns "Dinamika"
|
377 385 831
|
326 888 908
|
SEB sabalansētais
plāns
|
52 372 264
|
46 685 908
|
SEB aktīvais plāns
|
122 198 917
|
108 764 239
|
SEB Latvijas plāns
|
74 592 618
|
66 502 116
|
SEB Eiropas plāns
|
18 380 808
|
15 295 341
|
Citadele Universālais
pensiju plāns
|
52 376 818
|
47 342 209
|
Citadele Aktīvais
pensiju plāns
|
106 884 286
|
82 521 205
|
NORVIK ieguldījumu
plāns "Daugava"
|
15 262 390
|
14 179 379
|
NORVIK ieguldījumu
plāns "Gauja"
|
17 957 587
|
15 893 386
|
NORVIK ieguldījumu
plāns "Venta"
|
15 692 217
|
12 913 885
|
Finasta konservatīvais
ieguldījumu plāns
|
12 828 206
|
8 100 107
|
SEB ieguldījumu plāns
"Jūrmala"
|
10 574 822
|
12 316 217
|
SEB ieguldījumu plāns
"Rivjera"
|
-
|
6 495 289
|
SEB ieguldījumu plāns
"Safari"
|
13 258 604
|
9 272 793
|
Finasta pensiju plāns
"Klasika"
|
-
|
5 342 114
|
Finasta pensiju plāns
"Ekstra"
|
-
|
1 782 494
|
Finasta pensiju plāns
"Ekstra Plus"
|
7 526 006
|
5 093 013
|
Finasta pensiju plāns
"Komforts"
|
7 475 023
|
6 102 664
|
DNB Konservatīvais
ieguldījumu plāns
|
36 403 684
|
28 859 906
|
DNB Sabalansētais
ieguldījumu plāns
|
43 762 064
|
34 534 098
|
DNB Aktīvais
ieguldījumu plāns
|
35 918 511
|
29 314 238
|
GE Money pensiju plāns
"Blūzs"
|
3 998 111
|
7 783 565
|
GE Money pensiju plāns
"Džezs"
|
3 294 827
|
6 734 324
|
Nordea konservatīvais
ieguldījumu plāns
|
13 258 492
|
11 370 045
|
Nordea aktīvais ieguldījumu
plāns
|
37 315 283
|
29 482 300
|
Shēmas līdzekļi
ieguldījumu plānos kopā
|
1 181 517 200
|
1 026 760 520
|
VSAA rīcībā esošie
shēmas līdzekļi
|
88 084
|
28 052
|
AKTĪVI KOPĀ
|
1 181 605 284
|
1 026 788 572
|
II. SHĒMAS SAISTĪBAS
|
81 992
|
-
|
III. SHĒMAS NETO
AKTĪVI
|
1 181 523 292
|
1 026 788 572
|
IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU
PENSIJAS KAPITĀLS
|
1 181 523 292
|
1 026 788 572
|
Inese Šmitiņa, VSAA direktore
Rīga, 2014.gada 2.jūlijs
Apstiprināts 2014.gada 8.jūlijā
Uldis Augulis, labklājības ministrs
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
PAR SAĪSINĀTO FINANŠU PĀRSKATU
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2013.gada Shēmas
līdzekļu kustības pārskatu un 2013.gada 31.decembra Shēmas līdzekļu pārskatu,
kā arī paskaidrojošu informāciju pielikumā, ir sagatavots, pamatojoties uz
pārbaudīto finanšu pārskatu par valsts fondēto pensijas shēmas (turpmāk
"Shēma") darbību 2013.gadā. Par minēto finanšu pārskatu 2014.gada
2.jūlijā mēs esam snieguši apliecinājuma ziņojumu bez iebildēm.
Saīsinātais finanšu pārskats neietver visus paskaidrojumus, kas jāsniedz
saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministra
kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts
fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu". Līdz ar to saīsināto finanšu
pārskatu lietošana nevar aizstāt Shēmas pārbaudīto finanšu pārskata lietošanu.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbildība
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir atbildīga par saīsinātā finanšu
pārskata sagatavošanu saskaņā ar šī finanšu pārskata 1.punktā minētajiem
principiem.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo saīsināto finanšu
pārskatu, pamatojoties uz revīzijas procedūrām, kas veiktas saskaņā ar
Starptautisko revīzijas standartu Nr. 810 "Revidentu ziņojuma sniegšana
par saīsināto finanšu pārskatu."
Atzinums
Mūsuprāt, saīsinātais finanšu pārskats, kas sagatavots saskaņā ar tā
1.punktā minētajiem principiem, pamatojoties uz finanšu pārskats par Shēmas
darbību 2013.gadā, visos būtiskos aspektos atbilst pārbaudītajiem finanšu
pārskatam.
SIA "Ernst & Young Baltic"
Licence Nr. 17
Diāna Krišjāne,
Valdes priekšsēdētāja, LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 185
Rīgā 2014.gada 2.jūlijā