AS IPS "Global Fondi", vienotais reģistrācijas numurs 40003912349
Atvērtais ieguldījumu fonds "B&R GLOBAL ONE"
Saīsināts gada pārskats par periodu no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
Aktīvu un saistību pārskats
|
AKTĪVI |
31.12.2012. LVL |
31.12.2011. LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
771 674 |
318 673 |
|
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi |
|
389 411 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
|
389 411 |
|
Ieguldījumu fondu apliecības |
|
|
|
KOPĀ AKTĪVI |
771 674 |
708 084 |
|
SAISTĪBAS |
|
|
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
2515 |
1929 |
|
KOPĀ SAISTĪBAS |
2515 |
1929 |
|
NETO AKTĪVI |
769 159 |
706 155 |
Ienākumu un izdevumu pārskats
|
|
01.01.2012. - 31.12.2012. LVL |
01.01.2011. - 31.12.2011. LVL |
|
PĀRSKATA PERIODA IENĀKUMI |
|
|
|
Dividendes |
4081 |
3762 |
|
KOPĀ IENĀKUMI |
4081 |
3762 |
|
PĀRSKATA PERIODA IZDEVUMI |
|
|
|
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai |
(19 870) |
(13 898) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(3924) |
(3295) |
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi |
(1309) |
(1001) |
|
KOPĀ IZDEVUMI |
(25 103) |
(18 194) |
|
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
131 352 |
19 364 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(83 505) |
11 888 |
|
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS KOPĀ |
47 847 |
31 252 |
|
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS |
26 825 |
16 820 |
Neto aktīvu kustības pārskats
|
|
01.01.2012. - 31.12.2012. LVL |
01.01.2011. - 31.12.2011. LVL |
|
NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ |
706 155 |
701 542 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
26 825 |
16 820 |
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām |
|
|
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
63 570 |
41 208 |
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi |
(27 391) |
(53 415) |
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām |
36 179 |
(12 207) |
|
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) |
63 004 |
4613 |
|
NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS |
769 159 |
706 155 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā |
6998.8342 |
7103.4048 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās |
7335.5904 |
6998.8342 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā |
100.8961 |
98.7614 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās |
104.8530 |
100.8961 |
Tiek publicēts saīsināts fonda gada pārskats. Pilns fonda gada pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums pieejams AS IPS "Global Fondi" birojā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1.
Uz saīsinātā fonda gada pārskata publicēšanas brīdi fonda likvidācija ir pabeigta, un 2013.gada 18.janvārī visi fonda aktīvi izmaksāti ieguldītājiem.