Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas gada pārskats
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2011. gadu
|
Piezīmes Nr. |
2011 LVL |
2010 LVL |
|
|
|
|
Neto apgrozījums |
1 |
17 658 737 |
19 093 048 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
2 |
(18 794 478) |
(17 323 308) |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
|
(1 135741) |
1 769 740 |
|
|
|
|
Administrācijas izmaksas |
3 |
(676 863) |
(957 183) |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
4 |
2 292 894 |
1 229 165 |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
5 |
(446 796) |
(367 934) |
Procentu maksājumi utml. izmaksas |
6 |
(300 266) |
(193 146) |
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |
|
(266 772) |
1 480 642 |
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
|
(266 772) |
1 480 642 |
|
|
|
|
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
7 |
285 580 |
(193 504) |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
|
18 808 |
1 287 138 |
Bilance 2011. gada 31.decembrī
Aktīvs |
Piezīmes Nr. |
31.12.2011. LVL |
31.12.2010. LVL |
|
|
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
|
|
|
Nemateriālie ieguldījumi: |
|
|
|
Citi nemateriālie ieguldījumi |
|
13 767 |
39 542 |
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
8 |
13 767 |
39 542 |
Pamatlīdzekļi: |
|
|
|
Zemes gabali, ēkas, un ilggadīgie stādījumi |
|
16 673 439 |
16 115 223 |
Iekārtas un mašīnas |
|
4 240 919 |
4 769 874 |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
|
703 353 |
535 103 |
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
|
2 907 750 |
2 912 036 |
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
|
- |
2 255 |
Pamatlīdzekļi kopā |
9 |
24 525 461 |
24 334 491 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
|
24 539 228 |
24 374 033 |
Apgrozāmie līdzekļi |
|
|
|
Krājumi: |
|
|
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
|
525 434 |
542 483 |
Krājumi kopā |
10 |
525 434 |
542 483 |
Debitori: |
|
|
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
11 |
254 863 |
314 506 |
Radniecīgo sabiedrību parādi |
12 |
1 394 |
1 504 |
Citi debitori |
13 |
18 492 |
14 191 |
Nākamo periodu izmaksas |
14 |
916 |
1 919 |
Uzkrātie ieņēmumi |
|
- |
- |
Debitori kopā |
|
275 665 |
332 120 |
Nauda kopā |
15 |
11 351 286 |
10 247 684 |
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
|
12 152 385 |
11 122 287 |
Aktīvi kopā |
|
36 691 613 |
35 496 320 |
Bilance 2011. gada 31. decembrī
Pasīvs |
Piezīmes Nr. |
31.12.2011. LVL |
31.12.2010. LVL |
|
|
|
|
Pašu kapitāls: |
|
|
|
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
16 |
2 799 939 |
1 799 939 |
Rezerves |
|
|
|
a)pārējās rezerves |
17 |
2 331 167 |
2 331 167 |
Nesadalītā peļņa |
|
|
|
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
|
1 287 138 |
- |
b) pārskata gada nesadalītā peļņa |
|
18 808 |
1 287 138 |
Pašu kapitāls kopā |
|
6 437 052 |
5 418 244 |
Uzkrājumi |
|
|
|
Citi uzkrājumi |
|
317 242 |
311 229 |
Uzkrājumi kopā |
18 |
317 242 |
311 229 |
Kreditori Ilgtermiņa kreditori: |
|
|
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
19 |
17 126 603 |
17 738 267 |
Citi aizņēmumi |
|
- |
- |
Nākamo periodu ieņēmumi |
20 |
8 554 876 |
6 926 529 |
Pārējie kreditori |
25 |
25 187 |
- |
Atliktā nodokļa saistības |
21 |
79 622 |
365 201 |
Ilgtermiņa kreditori kopā |
|
25 786 288 |
25 029 997 |
Īstermiņa kreditori: |
|
|
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
19 |
611 664 |
611 664 |
No pircējiem saņemtie avansi |
22 |
- |
35 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
23 |
1 069 023 |
1 087 333 |
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
24 |
33 717 |
69 292 |
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
27 |
381 169 |
355 940 |
Pārējie kreditori |
25 |
660 255 |
1 600 361 |
Nākamo periodu ieņēmumi |
20 |
1 127 451 |
811 907 |
Uzkrātās saistības |
26 |
267 752 |
200 318 |
Īstermiņa kreditori kopā |
|
4 151 031 |
4 736 850 |
Kreditori kopā |
|
29 937 319 |
29 766 847 |
Pasīvi kopā |
|
36 691 613 |
35 496 320 |
Pielikumi ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Valdes priekšsēdētāja Anda Čakša, valdes locekle Ināra Bluķe, valdes locekle Zane Straume, valdes loceklis Aigars Pētersons
2012.gada 26.jūnijs
Neatkarīga zvērināta revidenta ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotā VSIA ,,Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2011.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2011. gada 31. decembra bilanci, 2011. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju.
Atzinums: Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VSIA ,,Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" finansiālo stāvokli 2011.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību. Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp Šajā vadības ziņojumā un 2011. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA "Auditorsabiedrība ,,VISA VĒRTE", Zvērinātu revidentu komercsabiedrība /licence Nr. 66/, Zane Podiņa, Zvērināta revidente /sertifikāts Nr.147/, valdes locekle
Rīga, Latvija
2012. gada 26.jūnijā